LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 16,06% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 13,19% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,350 | ES0000012452 | 12,83% |
| Bonos|GOBIERNO FRANCES BTAN|2,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 6,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 | ES0000012791 | 6,19% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,639|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,51% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 2,72% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,474|2013-07 | ES0215424153 | 2,53% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM CO.|4,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 1,91% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 1,89% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,85% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 1,82% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 1,79% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,38% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,37% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,31% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,28% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,25% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,10% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,10% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,398|20 | ES0312298005 | 1,07% |
| Bonos|SVENSKA HANDELSBANKEN AB|1,437|2012-09-14 | US86959NAB55 | 1,00% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,92% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,91% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,457|2014-05 | ES0215424179 | 0,81% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,80% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,875|2014-01-22 | XS0409510590 | 0,78% |
| Bonos|NOKIA A|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,57% |
| Bonos|SCHLUMBERGER|3,000|2013-03-18 | XS0451796642 | 0,56% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,56% |
| Bonos|BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN|2,000|2012-09- | XS0451654189 | 0,55% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,990|2 | ES0000012510 | 0,53% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,53% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,45% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,37% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,34% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,961|2 | ES0000012585 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo