KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 15,83% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276001 | 13,21% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023005 | 9,12% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759003 | 6,98% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 6,60% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02 | ES00000128S2 | 5,69% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD | LU0248063595 | 4,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191003 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221007 | 2,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,46% |
| BONO|ESTADO ITALIA|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I | LU0933614405 | 2,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INC.OPPO I | LU0289473133 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|JPM GL STRAT B PERF | LU0973526311 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232004 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388004 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2 | LU0473186707 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|FRANK K2 ALT-IAEURH1 | LU1093756911 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKS.DIV.MULTI-STR | IE00BN8SY486 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222005 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo