KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 19,07% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 14,06% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|KUTXAINVER2 | ES0157023039 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 3,41% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 2,55% | |
| PARTICIPACIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0106061007 | 2,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 1,69% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,09% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITR. | FR0010016477 | 1,53% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 1,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,48% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 0,95% |
| BONO|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|JPM GL.CONS.TREND FD | LU0350714159 | 0,71% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD | IE00B0M62Q58 | 0,54% |
| BONO|ICO|0,59|2013-07-15 | XS0503709411 | 0,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,22% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,14% |
| BONO|ENEL FINANCE INT. NV|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 0,10% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,09% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,09% | |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,09% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,08% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,05% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,05% |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,05% |
| CEDULAS|ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 | PTBLMVOE0011 | 0,04% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,04% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,03% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo