KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 16,03% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 9,90% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 9,62% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL GOV BOND | LU0329591563 | 4,35% |
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-17 | ES00000122D7 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 2,46% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,75|2015-07-03 | 2,01% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 1,76% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 1,51% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 0,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,93% | |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,43% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo