KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 22,35% |
| PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART | ES0125627002 | 16,26% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO | ES0133759037 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT | LU0200666799 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL | ES0113987038 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 3,04% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|3,00|2012-03-21 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,33|2011-12-19 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 2,40% | |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO | ES0114221031 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,17% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,89% | |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,77% | |
| PAGARE|BANKINTER|3,10|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 1,72% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 1,64% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,96|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS | ES0113275004 | 1,13% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 1,01% | |
| PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. | ES0114237037 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON | ES0114232038 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP | ES0114870035 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA | ES0114388038 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo