KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 18,78% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 10,56% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 3,69% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-05-26 | 3,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,32|2016-02-17 | 3,31% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 2,84% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 2,42% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 2,29% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU1057294727 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMER Y USD | LU0318939179 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,89% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,27|2016-05-27 | 1,51% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 1,42% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 1,14% | |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BGF-WORLD ENERGY HED | LU0368235932 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,75|2015-07-03 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,16% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo