KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 18,47% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 12,75% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 11,92% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,44% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 3,39% | |
| REPO|KUTXABANK|0,14|2015-01-23 | ES00000124W3 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,75|2015-07-03 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 1,51% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 1,44% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 1,32% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 0,70% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,70% | |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 0,56% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,32% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo