KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 18,09% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 3,81% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-05-26 | 3,41% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 3,31% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,32|2016-02-17 | 3,14% | |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 2,78% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 2,17% | |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 1,86% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,27|2016-05-27 | 1,44% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 1,08% | |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU1057294727 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 0,91% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo