KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 18,18% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 15,83% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 3,01% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 2,39% | |
| PARTICIPACIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0106061007 | 2,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,65% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,09% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITR. | FR0010016477 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 1,43% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 1,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,38% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 0,95% |
| BONO|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BGF-WORLD TECHNOLOGY | LU0171310443 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 0,71% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,57% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,21% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,09% |
| BONO|ENEL FINANCE INT. NV|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 0,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,09% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,09% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,09% | |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,08% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,04% |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,04% |
| CEDULAS|ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 | PTBLMVOE0011 | 0,04% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,03% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,03% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo