KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 25,75% |
| PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART | ES0125627002 | 20,19% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 9,93% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO | ES0133759037 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL | ES0113987038 | 3,03% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|3,00|2012-03-21 | 2,79% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,26|2012-06-19 | 2,79% | |
| PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. | ES0114237037 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,34% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 2,09% | |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO | ES0114221031 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,96% | |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,94% |
| PAGARE|BANKINTER|3,10|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT | LU0200666799 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS | ES0113275004 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,18|2012-04-27 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,95|2012-03-13 | 0,98% | |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON | ES0114232038 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP | ES0114870035 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA | ES0114388038 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo