KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO F.I. | ES0114276035 | 25,77% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 16,37% |
| PARTICIPACIONES|BBK R.F.OPOR.CAR | ES0125627002 | 13,37% |
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO F.I. | ES0133759037 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|BBK INTERNACIONAL | ES0113987038 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|BGF LO EMR MARK SHOR | LU0359002093 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 2,75% |
| BONO|BBK|1,04|2010-09-28 | ES0214100002 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO F.I. | ES0114221031 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FONTESORO | ES0114870035 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU F.I. | ES0113191037 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD | LU0085136942 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 2,01% | |
| PARTICIPACIONES|UNION INV CONV PROT | LU0200666799 | 1,98% |
| BONO|BBK|1,00|2011-03-01 | ES0214100010 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS F.I. | ES0113275004 | 1,83% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,61|2010-09-10 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,23|2011-01-21 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 1,14% | |
| PARTICIPACIONES|BBK CAPITAL PARTNERS | ES0114237037 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON F.I. | ES0114232038 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA F.I. | ES0114388038 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO F.I. | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo