KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114836036
| Patrimonio | 407.726.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.659 |
| Patrimonio por partícipe | 14.741,19€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 18,05% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 12,54% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 8,65% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 2,77% | |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 2,43% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 2,43% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 2,43% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX GL BD | LU0389812693 | 2,16% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 2,08% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 1,28% | |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 0,75% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,35% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo