IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES0L01210191 | 24,27% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,27% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,26% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,16% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,13% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 2,13% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,13% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,09% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,08% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,401|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 2,01% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,91% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,65% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,39% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,34% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,27% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,26% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,22% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,20% |
| Acciones|SWISS LIFE | CH0014852781 | 1,19% |
| Acciones|CSX | US1264081035 | 1,13% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 1,12% |
| Acciones|PMC - SIERRA | US9884981013 | 1,09% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,08% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,08% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,07% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 1,07% |
| Acciones|SWISS COM | CH0126881561 | 1,06% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,06% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,05% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,04% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0231205187 | 1,02% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B033F229 | 1,01% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,01% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,01% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,01% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 1,01% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,00% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0146864797 | 0,98% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,96% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0763739140 | 0,96% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,95% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,89% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,87% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,86% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,84% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,83% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,81% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,76% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,75% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,74% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,74% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,70% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,59% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,53% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516904 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo