IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000121L2 | 8,48% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 5,96% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,060|2015-02-20 | ES0L01502209 | 3,24% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 2,99% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,55% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,16% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 2,14% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,98% |
| Acciones|YAHOO | US9843321061 | 1,96% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,90% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,81% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,75% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,66% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,62% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,61% |
| Acciones|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GB0007908733 | 1,61% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,51% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,46% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,46% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,44% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,44% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,41% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,41% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,40% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,38% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,37% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,35% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 1,32% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,29% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,27% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,26% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,25% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,24% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,23% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,21% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,19% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,18% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,16% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,13% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,13% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,12% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,12% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 1,12% |
| Acciones|MC DONALD'S | US5801351017 | 1,09% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,08% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,98% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,94% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,93% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,88% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,86% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,86% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,85% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 0,84% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 0,84% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,76% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,76% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,71% |
| Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 0,66% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,65% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,48% |
| Acciones|BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING | CH0025536027 | 0,39% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P7069 | 0,37% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo