IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000120G4 | 10,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,69% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,96% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,88% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 2,88% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,76% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 2,68% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,44% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,98% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 1,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,81% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,81% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,79% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,77% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,76% |
| Acciones|GATEGROUP MEMBER HOLDING | CH0100185955 | 1,69% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,64% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,61% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,56% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,55% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,53% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,51% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,43% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,39% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,32% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,30% |
| Acciones|STATOIL | NO0010096985 | 1,20% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,17% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 1,14% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,08% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,06% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,05% |
| Acciones|TELEFONICA SA | DE000A1J5RX9 | 1,04% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,03% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,00% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,98% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,97% |
| Acciones|LOWES | US5486611073 | 0,95% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,94% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,93% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,93% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858294753 | 0,92% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,91% |
| Acciones|ABBOT LABORATORIES | US0028241000 | 0,88% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,88% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,87% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,84% |
| Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 0,81% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 0,80% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,80% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,79% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,78% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,76% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,76% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,75% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,75% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,71% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,70% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,69% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,68% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,68% |
| Acciones|PEARSON | GB0006776081 | 0,67% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,66% |
| Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 0,62% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,52% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,48% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo