IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,219|2015-06-19 | ES0L01506192 | 10,92% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 5,46% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,060|2015-02-20 | ES0L01502209 | 3,12% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 2,64% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,49% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,43% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 2,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,17% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,14% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,08% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,07% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,92% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,91% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,90% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,65% |
| Acciones|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GB0007908733 | 1,63% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,61% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,55% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,52% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,47% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,43% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,42% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,39% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,38% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,37% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,34% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,30% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,25% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,24% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,23% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,22% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,22% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,20% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,16% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,14% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,13% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,13% |
| Acciones|MC DONALD'S | US5801351017 | 1,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,08% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,07% |
| Acciones|AMGEN | US0311621009 | 1,03% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,00% |
| Acciones|FORD | US3453708600 | 1,00% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | US91324P1021 | 0,98% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,97% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,95% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 0,93% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,92% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,90% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,80% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,73% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,71% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,65% |
| Acciones|BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING | CH0025536027 | 0,64% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,62% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,58% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516953 | 0,04% |
| Derechos|BBVA | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo