IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 2,77% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,61% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,05% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,95% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,91% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,77% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,69% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | US91324P1021 | 1,65% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,63% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 1,62% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US42824C1099 | 1,60% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 1,57% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,55% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,49% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,49% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,48% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,46% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,42% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,42% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,41% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 1,40% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,37% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,36% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,34% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,33% |
| Acciones|SEB IMMOBILIEN INVESTMENT | FR0000121709 | 1,33% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,24% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,24% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 1,24% |
| Acciones|ECOLAB INC | US2788651006 | 1,22% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,21% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,20% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,16% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,13% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,09% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 1,09% |
| Acciones|AMAZON | US0231351067 | 1,05% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,04% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,02% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 0,99% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,95% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,93% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,92% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,90% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,89% |
| Acciones|RICHMONT | CH0210483332 | 0,85% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,84% |
| Acciones|HALLIBURTON HLDG | US4062161017 | 0,83% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 0,82% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,77% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,76% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,75% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,73% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,71% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,67% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,67% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,65% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,62% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K3059 | 0,62% |
| Acciones|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA SA | DE000A1J5RX9 | 0,60% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,59% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,59% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,59% |
| Acciones|ANADARKO PETROLEUM | US0325111070 | 0,58% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0009432491 | 0,58% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,54% |
| Acciones|MC DONALD'S | US5801351017 | 0,53% |
| Acciones|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,50% |
| Acciones|UMICORE | BE0003884047 | 0,49% |
| Acciones|SPIES SA | FR0012757854 | 0,46% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,43% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,25% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105955 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo