IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES00000121Q1 | 8,43% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,08% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,08% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,64% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,47% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 2,12% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,08% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 2,07% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,05% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,05% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,04% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 2,03% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,03% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,03% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,02% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,401|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,96% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,94% |
| Acciones|GATEGROUP MEMBER HOLDING | CH0100185955 | 1,92% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,90% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,84% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,76% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 1,73% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,64% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,59% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 1,58% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,47% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,40% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,31% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,30% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,27% |
| Acciones|CAF | ES0121975017 | 1,26% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0106027151 | 1,24% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,21% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,18% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 1,16% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,13% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,11% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 1,10% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 1,10% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0231205187 | 1,05% |
| Acciones|PMC - SIERRA | US9884981013 | 1,04% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0146864797 | 1,03% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,02% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,02% |
| Acciones|SWISS COM | CH0126881561 | 1,01% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,00% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B033F229 | 1,00% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,99% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,99% |
| Acciones|CSX | US1264081035 | 0,98% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,98% |
| Acciones|JOHN DEERE BANK | US2441991054 | 0,97% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0763739140 | 0,95% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,89% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,75% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,60% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,60% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo