IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000120N0 | 13,71% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 6,22% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 3,12% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,17% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 2,05% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,04% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,81% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,64% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,59% |
| Acciones|YAHOO | US9843321061 | 1,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,56% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,51% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,47% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,47% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,42% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,39% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,38% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,37% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,35% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,33% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,33% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,29% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,28% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,28% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,28% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,27% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,26% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,20% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,13% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,11% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,11% |
| Acciones|GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC | US36191U1060 | 1,11% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,05% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,04% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,00% |
| Acciones|TELEFONICA SA | DE000A1J5RX9 | 0,98% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,98% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,96% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,94% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,93% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,92% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,92% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,87% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,87% |
| Acciones|LOWES | US5486611073 | 0,86% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,84% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,79% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,79% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,79% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,72% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,71% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,69% |
| Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 0,67% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,67% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 0,62% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 0,60% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,58% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,47% |
| Acciones|EXPEDIA INC | US30212P3038 | 0,47% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,44% |
| Acciones|BARRY CALLEBAUT | CH0009002962 | 0,44% |
| Acciones|BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING | CH0025536027 | 0,42% |
| Acciones|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 0,41% |
| Acciones|SANITEC CORP | FI4000072772 | 0,40% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 0,35% |
| Acciones|FLUGHAFEN WIEN AG | CH0010567961 | 0,34% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P7069 | 0,34% |
| Acciones|DARTY PLC | GB0033040113 | 0,31% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,30% |
| Acciones|BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,30% |
| Acciones|DRAX GROUP | GB00B1VNSX38 | 0,29% |
| Acciones|TELECITY GROUP | GB00B282YM11 | 0,29% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL SA | FR0010533075 | 0,29% |
| Acciones|ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0,27% |
| Acciones|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,26% |
| Acciones|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,26% |
| Acciones|BRITISH TELECOMMUNICATIONS | GB0006834344 | 0,25% |
| Acciones|AUSTRIAN AIRLINES | AT0000821103 | 0,23% |
| Acciones|IG GOUP HOLDINGS PLC | GB00B06QFB75 | 0,23% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,22% |
| Acciones|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,21% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105922 | 0,04% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516946 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo