IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2012-04-02 | ES00000123J2 | 5,04% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 3,65% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,64% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,64% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,63% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,61% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,60% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 3,59% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,57% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 3,55% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,47% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,43% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0146864797 | 2,27% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0231205187 | 2,22% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLS52 | 2,15% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 2,06% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 2,05% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|5,750|2014-0 | XS0430052869 | 1,89% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,80% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,78% |
| Acciones|CARDINAL HEALTH INC | US0572241075 | 1,67% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,60% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 1,57% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,53% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,43% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,43% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B033F229 | 1,35% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,34% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,32% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,30% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 1,28% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,24% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B23S7K36 | 1,21% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,19% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 1,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,16% |
| Acciones|G4S PLC | GB00B01FLG62 | 1,16% |
| Acciones|CSX | US1264081035 | 1,15% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 1,14% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,11% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,11% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,10% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,10% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,03% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,03% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,02% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,95% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,87% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo