IGVF FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147411005
| Patrimonio | 15.378.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 69 |
| Patrimonio por partícipe | 222.882,94€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,89% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 3,03% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 2,98% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,63% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 2,47% |
| Acciones|GATEGROUP MEMBER HOLDING | CH0100185955 | 2,30% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123P9 | 1,96% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,93% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,91% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,87% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 1,79% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,76% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,68% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,65% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,60% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,55% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,54% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 1,52% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 1,51% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,50% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,48% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,47% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,44% |
| Acciones|PEARSON | GB0006776081 | 1,43% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,36% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,33% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,33% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,33% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 1,32% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,29% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,27% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,25% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,25% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,20% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,16% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,14% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,07% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,07% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,04% |
| Acciones|ABBOT LABORATORIES | US0028241000 | 1,02% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 1,02% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,02% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,00% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,00% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,96% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,96% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,96% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,95% |
| Acciones|SWISS LIFE | CH0014852781 | 0,95% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,93% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 0,90% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,90% |
| Acciones|LOWES | US5486611073 | 0,90% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,89% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 0,87% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,86% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,85% |
| Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 0,83% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,82% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,81% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,77% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,76% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,76% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,75% |
| Acciones|DANAHER | US2358511028 | 0,70% |
| Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 0,63% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,53% |
| Acciones|CSX | US1264081035 | 0,51% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,47% |
| Acciones|EURASIAN NATURAL RESOURCES | GB00B29BCK10 | 0,45% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IGVF FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
15,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo