IGVF FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

15,4M

patrimonio

68

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.381.443€

Valor liquidativo

7,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,97% *
2018 -2,58% *
2017 5,96% *
2016 3,87%
2015 4,98%
2014 4,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,50% 10,97%
1 año 6,30% 6,30%
2 años 4,18% 8,54%
3 años 8,29% 26,98%
4 años 2,73% 11,39%
5 años 5,26% 29,24%
6 años 6,51% 45,99%
7 años 6,57% 56,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8202€
7,0474€
7,7095€
7,5906€
7,3564€
7,5513€
7,3974€
7,2155€
7,2051€
6,8099€
6,5030€
6,2197€
6,1585€
6,5562€
6,2851€
6,7040€
7,0205€
6,2452€
6,2465€
6,2049€
6,0511€
5,9841€
5,6551€
5,3132€
5,3568€
5,0244€
4,7437€
5,0097€
4,9827€

Posiciones en cartera

El fondo IGVF FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.164.780€ 33,59%
US 4.898.381€ 31,85%
FR 942.105€ 6,12%
DE 746.471€ 4,85%
SE 160.183€ 1,04%
NL 148.975€ 0,97%
CA 132.728€ 0,86%
IL 107.711€ 0,70%
FI 101.480€ 0,66%
BE 51.269€ 0,33%
MT 43.380€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.332.683€
Adquisición temporal de activos 4.962.000€
Liquidez 2.883.980€
Participaciones en IIC 202.780€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000121L2

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000127H7

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000128O1

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000126C0

    PARTICIPACIONES|ESFERA, FI

    ES0131462097

    ACCIONES|DOMINO'S PIZZA INC

    US25754A2015

    ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    ACCIONES|COGNEX CORP

    US1924221039

    ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L

    FR0000121014

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ACCIONES|RAYTHEON CO

    US7551115071

    ACCIONES|SERVICENOW INC

    US81762P1021

    ACCIONES|SAFRAN SA

    FR0000073272

    ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

    US0404131064

    ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP

    US5398301094

    ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN

    US01609W1027

    ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC

    US0079031078

    ACCIONES|DOVER CORP

    US2600031080

    ACCIONES|BROADCOM LTD

    US11135F1012

    ACCIONES|CANADIAN NATIONAL RA

    CA1363751027

    ACCIONES|EBAY INC

    US2786421030

    ACCIONES|MASTERCARD INC

    US57636Q1040

    ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE

    US0530151036

    ACCIONES|THALES SA

    FR0000121329

    ACCIONES|AIR LIQUIDE SA

    FR0000120073

    ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC

    US70450Y1038

    ACCIONES|BOEING CO/THE

    US0970231058

    ADR|TENCENT HOLDINGS LTD

    US88032Q1094

    ACCIONES|MTU AERO ENGINES AG

    DE000A0D9PT0

    ACCIONES|STANLEY BLACK & DECK

    US8545021011

    ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP I

    US91324P1021

    ACCIONES|WIX.COM LTD

    IL0011301780

    ACCIONES|AIR LEASE CORP

    US00912X3026

    ACCIONES|LKQ CORP

    US5018892084

    ACCIONES|QUALCOMM INC

    US7475251036

    ACCIONES|ILLUMINA INC

    US4523271090

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

    ACCIONES|SWEDISH ORPHAN BIOVI

    SE0000872095

    ACCIONES|DIAMONDBACK ENERGY I

    US25278X1090

    ACCIONES|WELLCARE HEALTH PLAN

    US94946T1060

    ACCIONES|MERCK & CO INC

    US58933Y1055

    ACCIONES|ABIOMED INC

    US0036541003

    ADR|BAOZUN INC

    US06684L1035

    ACCIONES|MICROCHIP TECHNOLOGY

    US5950171042

    ACCIONES|HYPOPORT AG

    DE0005493365

    ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE

    US8740541094

    ACCIONES|INCYTE CORP

    US45337C1027

    ACCIONES|KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    ACCIONES|DEVOTEAM SA

    FR0000073793

    ACCIONES|SOLUTIONS 30 SE

    FR0013379484

    ACCIONES|MIPS AB

    SE0009216278

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000123U9

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000124V5

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000124W3

    ACCIONES|XING SE

    DE000XNG8888

    ACCIONES|CATENA MEDIA PLC

    MT0001000109

    ACCIONES|STITCH FIX INC

    US8608971078

  • VENTAS

    ACCIONES|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|IBERDROLA SA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|NESTLE SA

    CH0038863350

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|STARBUCKS CORP

    US8552441094

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP

    US38141G1040

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|DANONE SA

    FR0000120644

    ACCIONES|IBM

    US4592001014

    FONDOS|LYXOR STOXX EUROPE 6

    FR0010345371

    ACCIONES|PFIZER INC

    US7170811035

    ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV

    NL0000009082

    ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON

    US4781601046

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664005

    ACCIONES|UNILEVER NV

    NL0000009355

    ACCIONES|CHEVRON CORP

    US1667641005

    ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

    CH0012032048

    ACCIONES|MONDELEZ INTERNATION

    US6092071058

    ACCIONES|ENGIE SA

    FR0010208488

    ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA

    ES0116870314

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

    BE0974293251

    ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP

    US0605051046

    ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

    ES0113900J37

    ACCIONES|MCDONALD'S CORP

    US5801351017

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S

    ES0105223004

    ACCIONES|REXEL SA

    FR0010451203

    ACCIONES|EBRO FOODS SA

    ES0112501012

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    GDR|SAMSUNG ELECTRONICS

    US7960508882

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    ACCIONES|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    ACCIONES|DAIMLER AG

    DE0007100000

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO

    CH0011075394

    ACCIONES|MA SMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|SIEMENS AG

    DE0007236101

    ACCIONES|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,68%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 1,36%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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