IGVF FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

9,0M

patrimonio

63

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.994.955€

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,58% *
2017 5,96% *
2016 3,87%
2015 4,98%
2014 4,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,24% -8,59%
1 año -6,67% -6,67%
2 años 1,73% 3,49%
3 años 2,44% 7,49%
4 años 3,07% 12,85%
5 años 3,32% 17,77%
6 años 5,80% 40,26%
7 años 5,07% 41,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0474€
7,7095€
7,5906€
7,3564€
7,5513€
7,3974€
7,2155€
7,2051€
6,8099€
6,5030€
6,2197€
6,1585€
6,5562€
6,2851€
6,7040€
7,0205€
6,2452€
6,2465€
6,2049€
6,0511€
5,9841€
5,6551€
5,3132€
5,3568€
5,0244€
4,7437€
5,0097€
4,9827€

Posiciones en cartera

El fondo IGVF FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.548.355€ 28,33%
ES 1.307.832€ 14,55%
DE 978.653€ 10,87%
FR 907.940€ 10,10%
CH 324.866€ 3,61%
NL 292.218€ 3,25%
GB 220.714€ 2,45%
BE 144.677€ 1,61%
FI 110.660€ 1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.719.588€
Liquidez 2.159.040€
Participaciones en IIC 116.327€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MONDELEZ INTERNATION

    US6092071058

    ACCIONES|MA SMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA

    ES0180943005

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU1520734028

    Acciones|PHILIPS ELECTRONIC

    NL0000009538

    Acciones|KONINKLIJKE KPN NV

    NL0009432491

    Acciones|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    Acciones|HALLIBURTON HLDG

    US4062161017

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

    Acciones|INGENICO

    FR0000125346

    Acciones|IBERCOM

    ES0184696013

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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