IGVF FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

9,9M

patrimonio

127

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.855.174€

Valor liquidativo

7,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,58% *
2017 5,96% *
2016 3,87%
2015 4,98%
2014 4,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,36% 1,57%
1 año 4,22% 4,22%
2 años 8,88% 18,55%
3 años 7,04% 22,66%
4 años 5,40% 23,42%
5 años 6,39% 36,33%
6 años 7,39% 53,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7095€
7,5906€
7,3564€
7,5513€
7,3974€
7,2155€
7,2051€
6,8099€
6,5030€
6,2197€
6,1585€
6,5562€
6,2851€
6,7040€
7,0205€
6,2452€
6,2465€
6,2049€
6,0511€
5,9841€
5,6551€
5,3132€
5,3568€
5,0244€
4,7437€
5,0097€
4,9827€

Posiciones en cartera

El fondo IGVF FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.620.147€ 26,59%
ES 1.780.363€ 18,08%
DE 1.115.303€ 11,31%
FR 1.092.607€ 11,10%
NL 541.509€ 5,49%
CH 325.650€ 3,31%
BE 192.135€ 1,95%
GB 179.295€ 1,82%
LU 167.482€ 1,70%
FI 105.094€ 1,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.585.391€
Liquidez 1.735.589€
Participaciones en IIC 534.194€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    FR0010345371

    Acciones|STARBUCKS

    US8552441094

    Acciones|INGENICO

    FR0000125346

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

  • VENTAS

    Acciones|ING GROEP

    NL0011821202

    Acciones|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    Acciones|DRILLISCH AG

    DE0005545503

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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