IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CCTS EU|0,44|2022-12-15 | IT0005137614 | 22,88% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 7,57% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 7,56% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,92% |
| BONO|CCTS EU|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,54% |
| BONO|CCTS EU|0,29|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,41% |
| BONO|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 3,48% |
| BONO|MYLAN|0,19|2020-05-24 | XS1619284372 | 2,68% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,62% |
| BONO|SMURFIT KAPPA|3,19|2020-10-15 | XS0832432446 | 2,41% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 2,34% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 2,28% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,26% |
| BONO|NORD LB|0,90|2019-08-08 | DE000NLB8DJ5 | 2,25% |
| BONO|NIB CAPITAL BANK NV|0,19|2020-07-30 | XS1860797288 | 2,23% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-11-06 | ES0513862MB6 | 2,23% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 | ES0513495SU2 | 2,23% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-05-28 | ES0513495SW8 | 2,23% |
| BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 2,08% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,99% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,92% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,82% |
| BONO|TELEFONICA DEUTS|2,38|2021-02-10 | XS1025752293 | 1,44% |
| BONO|ANGLO AMER CAP|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 1,37% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,34% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 1,33% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,29% |
| BONO|NORDEA BANK|4,50|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,97% |
| BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,92% |
| BONO|NATWEST MARKETS|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo