IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033

Patrimonio 22.401.411€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 131.002,40€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|CCTS EU|0,44|2022-12-15 IT0005137614 22,88%
BONO|ICO|6,00|2021-03-08 XS0599993622 7,57%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 7,56%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 4,92%
BONO|CCTS EU|0,54|2020-12-15 IT0005056541 4,54%
BONO|CCTS EU|0,29|2022-06-15 IT0005104473 4,41%
BONO|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-03-24 XS0497187640 3,48%
BONO|MYLAN|0,19|2020-05-24 XS1619284372 2,68%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 IT0005090995 2,62%
BONO|SMURFIT KAPPA|3,19|2020-10-15 XS0832432446 2,41%
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 XS1051003538 2,34%
BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09 XS1317725726 2,28%
BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 IT0005240509 2,26%
BONO|NORD LB|0,90|2019-08-08 DE000NLB8DJ5 2,25%
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|0,19|2020-07-30 XS1860797288 2,23%
PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-11-06 ES0513862MB6 2,23%
PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 ES0513495SU2 2,23%
PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-05-28 ES0513495SW8 2,23%
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 XS1069522057 2,08%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 1,99%
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 XS1082970853 1,92%
BONO|INTESA SANPAOLO|0,79|2021-02-28 IT0005161325 1,82%
BONO|TELEFONICA DEUTS|2,38|2021-02-10 XS1025752293 1,44%
BONO|ANGLO AMER CAP|1,50|2020-04-01 XS1211292484 1,37%
BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 PTOTVIOE0006 1,34%
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,05|2021-04-15 IT0005330961 1,33%
BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 PTOTVKOE0002 1,29%
BONO|NORDEA BANK|4,50|2020-03-26 XS0497179035 0,97%
BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 XS1143070503 0,92%
BONO|NATWEST MARKETS|3,50|2020-01-11 NL0009289321 0,48%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

22,4M

patrimonio

171

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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