IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2018-01-02 | ES00000124C5 | 20,78% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 18,03% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 8,27% |
| BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,66% |
| BONO|MEDIOBANCA|4,00|2018-09-30 | IT0004955685 | 3,20% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,22|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,66% |
| BONO|RBS|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,35% |
| BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12 | XS1199968303 | 2,34% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,07% |
| BONO|SMURFIT KAPPA|3,17|2020-10-15 | XS0832432446 | 2,04% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31 | IT0004964224 | 2,02% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 2,01% |
| BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,92% |
| BONO|HSH NORDBANK|2,00|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 1,91% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,68% |
| BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28 | XS0835273235 | 1,67% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,55% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,25% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|3,50|2019-01-10 | IT0004960537 | 1,21% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,19% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,13% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,08% |
| BONO|INTERNATIONAL GAME T|6,63|2018-02-02 | XS0564487568 | 1,02% |
| BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06 | XS0997941199 | 0,97% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,85% |
| BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,84% |
| BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,83% |
| BONO|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 0,82% |
| BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,77% |
| BONO|NORD LB|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,77% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,73% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,52% |
| BONO|RBS|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,41% |
| BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19 | XS1308312658 | 0,40% |
| BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 0,39% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 | ES00000122O4 | 0,38% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,38% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|6,25|2018-03-09 | XS0604641034 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo