IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-06-01 | IT0004907843 | 11,18% |
| BONO|CCTS EU|0,58|2020-12-15 | IT0005056541 | 10,50% |
| BONO|CCTS EU|0,48|2022-12-15 | IT0005137614 | 6,71% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 4,67% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,59|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,30% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-01-02 | ES00000123C7 | 3,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,53% |
| BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,44% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,32% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 2,01% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,78% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,76% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,76% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,68% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 | 1,66% | |
| BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 1,55% |
| BONO|RBS PLC|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,37% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,44|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,37% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,53|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,35% |
| BONO|FCE BANK PLC|0,87|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,35% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,80|2017-12-23 | IT0005004855 | 1,35% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 1,33% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0,07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,32% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 1,32% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-03 | ES0513862EQ1 | 1,32% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 1,32% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-12-01 | IT0004957574 | 1,07% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|3,50|2019-01-10 | IT0004960537 | 1,06% |
| BONO|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,04% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2017-10-31 | ES00000124N2 | 0,99% |
| BONO|INTERNATIONAL GAME T|6,63|2018-02-02 | XS0564487568 | 0,89% |
| BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|7,60|2017-01-31 | ES0214970081 | 0,84% |
| BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,73% |
| BONO|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 0,72% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|6,25|2018-03-09 | XS0604641034 | 0,71% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| BONO|NORDDEUTS LANDESBK|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-07-13 | 0,66% | |
| BONO|ICCREA BANCA SPA|3,60|2018-03-20 | IT0004897200 | 0,66% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,64% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,36% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 | ES00000122O4 | 0,33% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo