IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 22,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 15,61% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 15,19% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,80|2016-07-19 | 12,42% | |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,10|2016-01-04 | ES00000123U9 | 8,26% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 6,26% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-03-18 | 3,44% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-12-02 | 2,76% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-05-11 | ES0513862T57 | 2,74% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-06-11 | 2,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo