IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033

Patrimonio 22.401.411€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 131.002,40€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 22,80%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 ES00000124I2 15,61%
BONO|FADE|4,13|2017-03-17 ES0378641130 15,19%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,80|2016-07-19 12,42%
REPO|IBERCAJA BANCO|0,10|2016-01-04 ES00000123U9 8,26%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,45|2016-01-29 XS1016635580 6,26%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-03-18 3,44%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-12-02 2,76%
PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-05-11 ES0513862T57 2,74%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-06-11 2,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

22,4M

patrimonio

171

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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