IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033

Patrimonio 22.401.411€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 131.002,40€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 20,81%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 ES00000124I2 14,25%
BONO|FADE|4,13|2017-03-17 ES0378641130 13,87%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,80|2016-07-19 11,33%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 4,78%
BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,38|2017-03-25 XS1046276504 3,82%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 3,14%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-12-02 2,52%
PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-05-11 ES0513862T57 2,50%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-06-11 2,20%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2017-10-31 ES00000124N2 1,87%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 ES00000122O4 0,63%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 ES0000012635 0,63%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

22,4M

patrimonio

171

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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