IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 19,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 13,48% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 13,11% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,80|2016-07-19 | 10,68% | |
| BONO|CCTS EU|0,64|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,85% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2016-07-01 | ES00000123C7 | 4,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,53% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 3,61% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 | 2,97% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-12-02 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 2,37% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0,07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 2,37% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 2,37% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-03 | ES0513862EQ1 | 2,37% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 2,36% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2017-10-31 | ES00000124N2 | 1,77% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,22% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,64% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 | ES00000122O4 | 0,59% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo