IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 16,89% |
| BONO|FFPP|2,45|2018-10-31 | ES0302762127 | 7,18% |
| BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,43% |
| SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2018-04-03 | ES00000124C5 | 5,28% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,89% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,85% |
| BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,57% |
| BONO|MEDIOBANCA|4,00|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,97% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,22|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,48% |
| BONO|RBS|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,18% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,93% |
| BONO|SMURFIT KAPPA|3,17|2020-10-15 | XS0832432446 | 1,90% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,20|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,87% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,87% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,81% |
| BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,78% |
| BONO|HSH NORDBANK|2,00|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 1,78% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,56% |
| BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28 | XS0835273235 | 1,55% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,77|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,44% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,16% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|3,50|2019-01-10 | IT0004960537 | 1,13% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,10% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,06% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,01% |
| BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06 | XS0997941199 | 0,90% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,79% |
| BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,78% |
| BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,77% |
| BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,72% |
| BONO|NORD LB|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,71% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,68% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,48% |
| BONO|RBS|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,38% |
| BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19 | XS1308312658 | 0,37% |
| BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 0,37% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo