IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CCTS EU|0,48|2022-12-15 | IT0005137614 | 11,68% |
| BONO|CCTS EU|0,58|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,91% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2019-03-01 | IT0004423957 | 6,71% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-06-01 | IT0004907843 | 5,81% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-04-03 | ES00000121G2 | 4,86% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 4,56% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-12-01 | IT0004957574 | 4,47% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,23% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,66% |
| BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,74% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,22|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,28% |
| BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12 | XS1199968303 | 2,01% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,74% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,74% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,73% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,65% |
| BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 1,52% |
| BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28 | XS0835273235 | 1,43% |
| BONO|ROYAL BANK|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,35% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,44|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,34% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,80|2017-12-23 | IT0005004855 | 1,32% |
| BONO|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,32% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 1,30% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0,07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,30% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 1,29% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-03 | ES0513862EQ1 | 1,29% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 1,29% |
| BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19 | XS1308312658 | 1,22% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,07% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|3,50|2019-01-10 | IT0004960537 | 1,03% |
| BONO|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,02% |
| BONO|LEONARDO|4,38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,00% |
| BONO|INTERNATIONAL GAME T|6,63|2018-02-02 | XS0564487568 | 0,87% |
| BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06 | XS0997941199 | 0,83% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,73% |
| BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,72% |
| BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,71% |
| BONO|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 0,70% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|6,25|2018-03-09 | XS0604641034 | 0,69% |
| BONO|NORDDEUTS LANDESBK|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,66% |
| BONO|ICCREA BANCA SPA|0,22|2018-03-20 | IT0004897200 | 0,65% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-07-13 | 0,65% | |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,62% |
| BONO|ROYAL BANK|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,35% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 | ES00000122O4 | 0,32% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo