IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CCTS EU|0,64|2020-12-15 | IT0005056541 | 14,17% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2016-10-03 | ES00000123C7 | 11,16% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 9,87% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,40% |
| BONO|MEDIOBANCA|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 3,30% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 2,72% |
| BONO|BSCH ISSUANCES LTD|0,50|2019-05-29 | XS0301810262 | 2,68% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 2,39% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 2,37% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31 | IT0004964224 | 2,36% |
| BONO|CCTS EU|0,54|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,27% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 | 2,23% | |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,53|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,82% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,80|2017-12-23 | IT0005004855 | 1,81% |
| BONO|FCE BANK PLC|0,88|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,81% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-12-02 | 1,79% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0,07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,78% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 1,78% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-03 | ES0513862EQ1 | 1,78% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 1,78% |
| BONO|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,40% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2017-10-31 | ES00000124N2 | 1,34% |
| BONO|SALINI COSTRUTTORI|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,98% |
| BONO|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 0,96% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,92% |
| BONO|NORDDEUTS LANDESBK|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-07-13 | 0,89% | |
| BONO|RBS PLC|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,88% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,86% |
| BONO|INTERNATIONAL GAME T|6,63|2018-02-02 | XS0564487568 | 0,48% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,48% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 | ES00000122O4 | 0,45% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo