IBERCAJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

22,4M

patrimonio

171

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.572.623€

Valor liquidativo

6,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

9.112.169€

Valor liquidativo

6,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE PREMIUM

Patrimonio

11.716.619€

Valor liquidativo

6,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,21% *
2018 0,10% *
2017 0,00% *
2016 0,02%
2015 0,07%
2014 0,53%
2013 1,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,70% 0,42%
1 año 0,29% 0,29%
2 años -0,52% -1,04%
3 años -0,33% -0,99%
4 años -0,25% -0,99%
5 años -0,18% -0,89%
6 años 0,04% 0,21%
7 años 0,44% 3,11%
8 años 0,69% 5,64%
9 años 0,82% 7,66%
10 años 0,75% 7,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7378€
6,7235€
6,7093€
6,6966€
6,7183€
6,8264€
6,8196€
6,8158€
6,8084€
6,7971€
6,8081€
6,8044€
6,8051€
6,8040€
6,8065€
6,8073€
6,8054€
6,8089€
6,8014€
6,8034€
6,7982€
6,7847€
6,7656€
6,7524€
6,7236€
6,7082€
6,6574€
6,6004€
6,5345€
6,5516€
6,4088€
6,3782€
6,3505€
6,2895€
6,2937€
6,2583€
6,2814€
6,2684€
6,2625€
6,2506€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA CONSERVADOR, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 8.928.465€ 39,86%
XS 7.100.634€ 31,69%
ES 4.741.124€ 21,16%
PT 587.663€ 2,63%
DE 504.409€ 2,25%
NL 107.901€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 10.813.490€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.069.567€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.087.139€
Liquidez 431.215€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA CONSERVADOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 6.337.043€ 1,9%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ITALIAN0|0,70|2020-05-01

    IT0005107708

    OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONO|ESTADO ITALIAN0|0,05|2019-10-15

    IT0005217929

    BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2019-12-05

    FR0013221652

    BONO|HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20

    DE000A1TM5X8

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30

    ES00000127H7

    BONO|CENTRAL BANK SAVINGS|1,00|2020-05-06

    XS1227609879

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2020-09-23

    XS1383510259

    BONO|TAKEDA|0,38|2020-11-21

    XS1843449981

    BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|0,25|2020-10-16

    XS1893632221

    BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2021-11-09

    XS1706111876

    BONO|TESCO CORP TREASURY|2,13|2020-11-12

    XS0992638220

    BONO|NATWEST MARKETS|5,50|2020-03-23

    XS0496481200

    BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    BONO|BANK OF AMERICA|0,49|2022-02-07

    XS1560862580

    BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20

    XS0954025267

    BONO|NATIONAL EXPRESS|0,09|2020-05-15

    XS1717202730

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24

    XS1385996126

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08

    XS1392460397

    BONO|JOHNSON CONTROLS INT|0,23|2020-12-04

    XS1731617194

    BONO|HYPOTHEKEBANK|0,19|2019-05-08

    DE000DHY4853

    BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,25|2021-02-16

    XS1865186594

    BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30

    XS0974877150

    BONO|OPEL FINANCE INTER|1,17|2020-05-18

    XS1413583839

    BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01

    XS0998989098

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21

    XS0868458653

    BONO|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06

    XS1084568762

    BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07

    XS0789283792

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CCLASE PREMIUM
Ratio de gastos (TER) 0,42% 0,66% 0,22%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,30% 0,54% 0,14%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,04%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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