IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146792009, ES0146792025, ES0146792033
| Patrimonio | 22.401.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 131.002,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 15,46% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03 | ES00000121G2 | 14,26% |
| BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,96% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2019-03-01 | IT0004423957 | 7,60% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-12-01 | IT0004957574 | 5,06% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,76% |
| BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30 | IT0004955685 | 3,10% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,81% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,70% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,22|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,57% |
| BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12 | XS1199968303 | 2,27% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,96% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,95% |
| BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,86% |
| BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 1,72% |
| BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28 | XS0835273235 | 1,61% |
| BONO|RBS|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,52% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,44|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,51% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2,10|2017-12-23 | IT0005004855 | 1,49% |
| BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19 | XS1308312658 | 1,38% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,21% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|3,50|2019-01-10 | IT0004960537 | 1,17% |
| BONO|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,15% |
| BONO|LEONARDO|4,38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,13% |
| BONO|INTERNATIONAL GAME T|6,63|2018-02-02 | XS0564487568 | 0,98% |
| BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06 | XS0997941199 | 0,93% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,82% |
| BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,81% |
| BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,81% |
| BONO|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 0,79% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|6,25|2018-03-09 | XS0604641034 | 0,78% |
| BONO|NORD LB|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,74% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-07-13 | 0,73% | |
| BONO|ICCREA BANCA SPA|0,22|2018-03-20 | IT0004897200 | 0,73% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,71% |
| BONO|RBS|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,40% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,16|2018-04-30 | ES00000122O4 | 0,37% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,22|2018-07-30 | ES0000012635 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,4M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo