GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|Banco Sabadell|3,95|2013-03-11 | ES0513861ZX4 | 4,22% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-06-21 | 3,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,70|2013-03-01 | 3,18% | |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,03|2013-06-25 | ES05488730D7 | 3,18% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,03% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,75% |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|3,86|2012-12-22 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Caja de Ah. Baleares|3,80|2013-02-24 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|4,25|2012-08-03 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2013-01-03 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-13 | 2,39% | |
| REPO|BANCO CAMINOS|0,80|2012-07-02 | ES0000012791 | 2,38% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|2,88|2013-09-20 | XS0541340021 | 1,94% |
| REPO|EBN|0,75|2012-07-02 | ES0L01207205 | 1,59% |
| DEPOSITOS|Caja de Ah. Baleares|3,80|2013-03-06 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-03-02 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-02-07 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|4,20|2013-01-24 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2013-01-13 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2013-01-12 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA BANCA PRIVADA|4,00|2012-11-02 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,85|2012-10-06 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,85|2012-09-19 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-09 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|3,90|2012-08-23 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3,60|2012-08-19 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,85|2012-07-11 | 1,59% | |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,53% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,50% |
| DEPOSITOS|Santander Investment|3,29|2013-05-26 | 1,19% | |
| RENTA FIJA|Ayt Cajas IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|2,17|2013-10-28 | XS0552177858 | 1,14% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANKINTER S.A.|3,00|2013-04-13 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-02-17 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,95|2012-10-09 | 0,80% | |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|3,90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Banesto|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,42|2013-11-30 | ES0314950686 | 0,76% |
| PAGARE|Banesto|5,03|2013-07-08 | ES05135405J0 | 0,70% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,64% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-27 | 0,64% | |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Caja Ahorros Murcia|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,39% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|2,49|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Cajastur|1,03|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,35% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,34% |
| RENTA FIJA|INB|1,34|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Merrill Lynch|4,15|2012-07-31 | XS0306508325 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,08% |
| RENTA FIJA|ENDESA|0,92|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,08% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,04% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,36|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo