GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.00|2011-06-21 | BMDEPEUR33 | 7,91% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.99|2010-08-04 | DEPSAN0144 | 7,91% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2050-12-31 | CADEPEUR35 | 6,92% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.15|2011-02-18 | SADEPEUR50 | 4,94% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2028-09-23 | DEPSAN0134 | 4,45% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|1.98|2010-08-06 | CADEPEUR36 | 3,95% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|1.90|2010-11-17 | DEBA111038 | 3,95% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|2.03|2011-02-18 | DEPBARCL39 | 3,95% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|3.01|2010-07-11 | DEPBARCL40 | 3,95% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|3.01|2010-07-21 | DEPBARCL41 | 3,95% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|3.01|2010-07-26 | DEPBARCL42 | 3,95% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.99|2010-08-12 | DEPSAN0145 | 3,95% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.79|2010-08-18 | SADEPEUR47 | 3,95% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.79|2010-08-18 | SADEPEUR48 | 3,95% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01007233 | 2,87% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|1.02|2010-08-02 | BGDEPEUR29 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|1.06|2010-09-08 | BGDEPEUR31 | 1,98% |
| DEPOSITO|CAJACANARIAS|2.72|2010-09-11 | DEPCAJCA43 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2011-05-20 | SADEPEUR53 | 1,98% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|2.90|2011-09-30 | DEPCAMAD55 | 1,68% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|1.00|2010-07-20 | BGDEPEUR26 | 1,48% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|2.04|2010-11-27 | DEBA110837 | 1,48% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|1.02|2010-07-31 | BGDEPEUR28 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|1.05|2010-08-19 | BGDEPEUR30 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|1.10|2010-09-28 | BGDEPEUR32 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.40|2010-08-10 | SADEPEUR46 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.10|2010-08-06 | SADEPEUR49 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.25|2011-05-04 | SADEPEUR51 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.50|2011-04-12 | SADEPEUR52 | 0,74% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|0.93|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,73% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.09|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,69% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,63% |
| RFIJA|ARCELOR|5.12|2010-09-24 | XS0176671732 | 0,61% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|1.70|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,53% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2011-06-22 | SADEPEUR54 | 0,50% |
| RFIJA|BBVA-ARGENTARIA |3.88|2012-05-31 | ES0413211139 | 0,50% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|3.75|2012-03-26 | XS0215828830 | 0,50% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,50% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,49% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |3.75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 0,49% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|1.63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,48% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.49|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,47% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |0.93|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,47% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,30% |
| RFIJA|BES FINANCE LTD|0.80|2011-02-08 | XS0242314291 | 0,29% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|0.87|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,29% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|1.03|2016-09-20 | DE0003933685 | 0,27% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.13|2012-05-23 | XS0276898417 | 0,25% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.88|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,23% |
| RFIJA|ING BANK NV|0.90|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,23% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 0,21% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.90|2016-03-03 | XS0245339485 | 0,18% |
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|1.00|2016-03-01 | ES0214100010 | 0,09% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.93|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo