GESCONSULT CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

209,7M

patrimonio

2,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

209.672.470€

Valor liquidativo

708,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,13% *
2017 0,65% *
2016 0,48%
2015 0,10%
2011 2,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,09% 0,02%
1 año -1,04% -1,04%
2 años 0,00% -0,01%
3 años 0,18% 0,56%
4 años 0,14% 0,56%
5 años 0,55% 2,78%
6 años 0,93% 5,73%
7 años 1,11% 8,03%
8 años 1,26% 10,56%
9 años 1,26% 11,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
708,8451€
708,6833€
716,4164€
717,3461€
716,2984€
713,7128€
710,4821€
709,1122€
708,8974€
706,9037€
706,4279€
705,7459€
704,9271€
706,3763€
708,1466€
705,0731€
704,9013€
702,0551€
698,6921€
689,6991€
685,0763€
680,7350€
670,4498€
665,8392€
666,8319€
660,7436€
656,1719€
651,8169€
647,4212€
643,5159€
641,1289€
638,1446€
637,3142€
635,2166€
633,1440€
630,0822€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT CORTO PLAZO, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 89.549.617€ 42,69%
ES 39.553.476€ 18,87%
IT 39.549.337€ 18,87%
DE 8.505.465€ 4,05%
other 8.000.000€ 3,81%
FR 7.811.804€ 3,72%
PT 6.937.574€ 3,32%
US 452.583€ 0,22%
BE 218.297€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 147.791.408€
Adquisición temporal de activos 19.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.816.108€
Liquidez 9.094.317€
Depósitos bancarios 8.000.000€
Inversiones (> 1 año) 7.972.337€
Renta fija no cotizada 998.300€

Inversiones

Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE VALOR, FI (1) 5.498.919€ 6,4%
GESTION MULTIPERFIL, FI (1) 3.209.681€ 5,0%
ABANTE RENTA, FI (1) 3.000.781€ 3,5%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 964.432€ 3,8%
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI (1) 803.782€ 5,5%
DINVALOR GLOBAL, FI (1) 549.754€ 3,9%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 455.950€ 6,3%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 420.638€ 5,7%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 300.866€ 7,6%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 214.863€ 4,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|ING Groep NV|5,37|2023-09-20

    XS1882544205

    RENTA FIJA|Natwest Markets PLC|5,87|2021-09-27

    XS1884702207

    RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,50|2020-03-24

    XS0497187640

    RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,75|2020-10-16

    XS0982774399

    RENTA FIJA|FCE Bank|0,17|2020-08-26

    XS1590503279

    RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28

    XS1238034695

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04

    XS1148359356

    RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,18|2022-01-11

    XS1748452551

    RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01

    XS1207309086

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Banca Intesa|0,27|2023-03-17

    IT0005163602

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,31|2022-09-09

    XS1577427526

    RENTA FIJA|Bank of America|0,37|2024-04-25

    XS1811433983

    RENTA FIJA|RciBan|0,34|2022-03-14

    FR0013260486

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,53|2024-03-27

    XS1799039976

    OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,35|2021-05-10

    XS1609252645

    RENTA FIJA|Bank of America|0,45|2023-05-04

    XS1602557495

    RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20

    CH0359915425

    RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,40|2023-11-15

    XS1821814982

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,42|2024-11-21

    XS1717591884

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27

    XS1458408306

    RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07

    XS1560862580

    RENTA FIJA|Bilfinger Berger|2,38|2019-12-07

    DE000A1R0TU2

    RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27

    XS1511787407

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,47|2024-05-22

    XS1616341829

    RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,50|2018-07-26

    ES03138602J4

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02

    PTOTVKOE0002

    RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2018-09-20

    ES03138602O4

    RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,00|2018-08-27

    DE000A1R08U3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×