GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,73% * |
| 2018 | -0,13% * |
| 2017 | 0,65% * |
| 2016 | 0,48% |
| 2015 | 0,10% |
| 2011 | 2,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,61% | 0,65% |
| 1 año | -0,50% | -0,50% |
| 2 años | -0,60% | -1,20% |
| 3 años | -0,08% | -0,25% |
| 4 años | -0,04% | -0,17% |
| 5 años | 0,09% | 0,44% |
| 6 años | 0,48% | 2,93% |
| 7 años | 0,82% | 5,90% |
| 8 años | 0,99% | 8,18% |
| 9 años | 1,11% | 10,50% |
| 10 años | 1,13% | 11,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 705,1553€ | |
| 705,6759€ | |
| 700,5938€ | |
| 708,8451€ | |
| 708,6833€ | |
| 716,4164€ | |
| 717,3461€ | |
| 716,2984€ | |
| 713,7128€ | |
| 710,4821€ | |
| 709,1122€ | |
| 708,8974€ | |
| 706,9037€ | |
| 706,4279€ | |
| 705,7459€ | |
| 704,9271€ | |
| 706,3763€ | |
| 708,1466€ | |
| 705,0731€ | |
| 704,9013€ | |
| 702,0551€ | |
| 698,6921€ | |
| 689,6991€ | |
| 685,0763€ | |
| 680,7350€ | |
| 670,4498€ | |
| 665,8392€ | |
| 666,8319€ | |
| 660,7436€ | |
| 656,1719€ | |
| 651,8169€ | |
| 647,4212€ | |
| 643,5159€ | |
| 641,1289€ | |
| 638,1446€ | |
| 637,3142€ | |
| 635,2166€ | |
| 633,1440€ | |
| 630,0822€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCONSULT CORTO PLAZO, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,36%27.000.000€, ES00000127H7
-
3,21%6.037.350€, LU0321462870
-
2,66%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2020-03-215.000.000€
-
2,65%4.977.596€, XS0997484430
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2,60%4.881.130€, IT0004960669
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2,26%4.253.893€, IT0004917867
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2,20%4.143.332€, XS1709545641
-
2,19%4.109.709€, XS1014997073
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2,12%3.990.895€, XS1884702207
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2,02%3.790.341€, XS1441161947
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1,98%3.729.124€, XS1551441907
-
1,85%3.470.813€, XS1238034695
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1,81%3.405.806€, XS0525912449
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1,69%3.173.908€, XS1248345461
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1,68%3.160.706€, XS1048568452
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1,66%3.114.127€, IT0005170300
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1,65%3.109.534€, XS1698932925
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1,64%3.087.827€, XS1190663952
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1,61%3.021.306€, XS2013574202
-
1,60%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2020-03-113.000.000€
-
1,58%2.979.679€, XS1590503279
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1,58%2.972.727€, XS1753030490
-
1,49%2.794.509€, DE000A1ZAD25
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1,35%2.530.779€, IT0005118838
-
1,34%2.511.475€, XS2001270995
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1,22%2.286.928€, IT0004982200
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1,11%2.080.059€, XS0222737529
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1,10%2.073.771€, XS1150673892
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1,09%2.050.497€, XS1706557458
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1,07%2.006.130€, ES03138603G8
-
1,06%1.998.973€, XS1697916358
-
1,06%1.989.309€, XS0244425194
-
1,05%1.983.176€, IT0005163339
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1,05%1.976.894€, IT0005244774
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0,90%1.701.054€, ES0374273003
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0,90%1.700.933€, ES0377989001
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0,88%1.658.154€, XS1292513105
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0,87%1.638.357€, IT0004961105
-
0,83%1.564.203€, ES0347787006
-
0,83%1.561.797€, ES0312252002
-
0,80%1.499.135€, ES0505410011
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0,75%1.406.463€, XS2014292937
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0,64%1.194.208€, XS0487711573
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0,63%1.186.374€, XS0858135527
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0,61%1.146.710€, ES0312872015
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0,59%1.108.947€, IT0004605074
-
0,55%1.027.044€, XS1504103984
-
0,54%1.021.080€, DE000A14J579
-
0,54%1.007.763€, XS1109795176
-
0,53%999.439€, XS1638130416
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0,53%997.115€, DE000A2E4GF6
-
0,53%988.501€, XS1796261367
-
0,51%953.989€, IT0005279887
-
0,45%842.447€, XS0222189564
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0,43%806.743€, IT0005139859
-
0,32%600.664€, FR0118160151
-
0,30%555.619€, IT0004967201
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0,27%514.065€, ES0377979028
-
0,27%503.286€, XS1577427872
-
0,25%462.060€, IT0005002339
-
0,24%453.253€, USF22797FK97
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0,20%382.262€, ES0312886031
-
0,20%375.081€, IT0005170367
-
0,16%301.172€, FR0013155868
-
0,16%292.162€, ES0312371000
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0,15%288.444€, XS1082970853
-
0,15%284.691€, ES0370151005
-
0,12%230.930€, ES0370143002
-
0,12%225.443€, ES0213860051
-
0,11%209.125€, ES0213679196
-
0,11%199.301€, XS1619284372
-
0,09%175.186€, ES0347851000
-
0,09%168.388€, XS0433913059
-
0,06%103.954€, PTOTVLOE0001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 77.297.199€ | 41,13% |
| ES | 40.493.826€ | 21,52% |
| IT | 26.927.723€ | 14,34% |
| other | 8.000.000€ | 4,26% |
| LU | 6.037.350€ | 3,21% |
| DE | 4.812.704€ | 2,56% |
| FR | 901.836€ | 0,48% |
| US | 453.253€ | 0,24% |
| PT | 103.954€ | 0,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 102.460.063€ |
| Adquisición temporal de activos | 27.000.000€ |
| Liquidez | 23.030.678€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 15.015.528€ |
| Depósitos bancarios | 8.000.000€ |
| Participaciones en IIC | 6.037.350€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.173.322€ |
| Renta fija no cotizada | 1.499.135€ |
| Inversiones (< 1 año) | 842.447€ |
Inversiones
Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ABANTE VALOR, FI (1) | 5.498.919€ | 6,4% |
| GESTION MULTIPERFIL, FI (1) | 3.209.681€ | 5,0% |
| ABANTE RENTA, FI (1) | 3.000.781€ | 3,5% |
| FONCESS FLEXIBLE, FI (1) | 964.432€ | 3,8% |
| JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI (1) | 803.782€ | 5,5% |
| DINVALOR GLOBAL, FI (1) | 549.754€ | 3,9% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) | 455.950€ | 6,3% |
| OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) | 420.638€ | 5,7% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) | 300.866€ | 7,6% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) | 214.863€ | 4,7% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|Banco Caminos|2019-07-01
ES00000127H7
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0321462870
RENTA FIJA|Banca Carige|1,09|2021-02-25
IT0005170300
OBLIGACION|Ford Motor Credit|1,51|2023-02-17
XS2013574202
RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|0,63|2022-11-24
XS2001270995
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,45|2021-04-08
ES03138603G8
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,00|2021-03-17
XS0244425194
PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21
ES0505410011
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,50|2022-06-20
XS2014292937
RENTA FIJA|Accs. TUI Travel PLC|2,13|2021-10-26
XS1504103984
RENTA FIJA|BAYER|0,05|2020-06-15
DE000A2E4GF6
-
VENTAS
REPO|Banco Caminos|2019-04-01
ES00000122D7
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
RENTA FIJA|Santander Intl|0,44|2033-03-28
XS1689234570
RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20
XS1069522057
RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,50|2020-03-24
XS0497187640
RENTA FIJA|Origin Energy Limite|2,50|2020-10-23
XS0920705737
RENTA FIJA|Rabobank|6,88|2020-03-19
XS0496281618
RENTA FIJA|FcaBankSpa|1,25|2020-09-23
XS1383510259
RENTA FIJA|Radioshack|1,50|2020-05-28
XS1237519571
RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08
XS1960353388
RENTA FIJA|ING Groep NV|0,11|2021-11-26
XS1914936726
RENTA FIJA|Natwest market|0,12|2020-06-08
XS1627773606
RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06
FR0011301480
RENTA FIJA|Fce Bank|1,53|2020-11-09
XS1317725726
RENTA FIJA|AT&T Corp|0,54|2023-09-05
XS1907118464
RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,19|2022-01-11
XS1748452551
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-06-21
ES03138602W7
RENTA FIJA|Banco Lusitano|0,25|2035-12-15
XS0159068807
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|0,26|2019-06-19
XS0434936802
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-04-24
ES03138602V9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).