GESCONSULT CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

187,7M

patrimonio

2,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

187.666.923€

Valor liquidativo

700,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,13% *
2017 0,65% *
2016 0,48%
2015 0,10%
2011 2,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,59% -1,16%
1 año -2,34% -2,34%
2 años -0,60% -1,20%
3 años -0,24% -0,73%
4 años -0,16% -0,64%
5 años 0,31% 1,58%
6 años 0,74% 4,50%
7 años 0,84% 6,03%
8 años 1,07% 8,87%
9 años 1,09% 10,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
700,5938€
708,8451€
708,6833€
716,4164€
717,3461€
716,2984€
713,7128€
710,4821€
709,1122€
708,8974€
706,9037€
706,4279€
705,7459€
704,9271€
706,3763€
708,1466€
705,0731€
704,9013€
702,0551€
698,6921€
689,6991€
685,0763€
680,7350€
670,4498€
665,8392€
666,8319€
660,7436€
656,1719€
651,8169€
647,4212€
643,5159€
641,1289€
638,1446€
637,3142€
635,2166€
633,1440€
630,0822€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT CORTO PLAZO, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 76.060.857€ 40,54%
ES 45.692.951€ 24,35%
IT 26.901.902€ 14,34%
other 8.000.000€ 4,26%
DE 6.849.350€ 3,66%
BE 4.991.010€ 2,66%
FR 3.216.202€ 1,72%
PT 1.766.394€ 0,94%
US 450.490€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 107.377.617€
Renta fija cotizada (< 1 año) 28.947.626€
Adquisición temporal de activos 27.000.000€
Liquidez 13.737.767€
Depósitos bancarios 8.000.000€
Inversiones (> 1 año) 2.603.913€

Inversiones

Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE VALOR, FI (1) 5.498.919€ 6,4%
GESTION MULTIPERFIL, FI (1) 3.209.681€ 5,0%
ABANTE RENTA, FI (1) 3.000.781€ 3,5%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 964.432€ 3,8%
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI (1) 803.782€ 5,5%
DINVALOR GLOBAL, FI (1) 549.754€ 3,9%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 455.950€ 6,3%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 420.638€ 5,7%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 300.866€ 7,6%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 214.863€ 4,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Accs. KBC Groep NV|5,63|2049-03-19

    BE0002463389

    RENTA FIJA|AT&T Corp|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    RENTA FIJA|Rabobank|6,88|2020-03-19

    XS0496281618

    RENTA FIJA|ING Groep NV|1,00|2021-11-26

    XS1914936726

    RENTA FIJA|Radioshack|1,50|2020-05-28

    XS1237519571

    OBLIGACION|General Electric Flo|0,00|2020-05-28

    XS1238900515

    RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,75|2020-11-25

    DE000A14J579

    RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15

    XS1379157404

    RENTA FIJA|Banco Lusitano|0,24|2035-12-15

    XS0159068807

    RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2036-06-20

    ES0370151005

    RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11

    ES0213679196

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,13|2020-12-16

    XS1791719534

    RENTA FIJA|ING Groep NV|5,37|2023-09-20

    XS1882544205

    RENTA FIJA|AT&T Corp|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12

    IT0005239253

    RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,18|2022-03-20

    IT0005090995

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18

    XS1615065320

    RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,47|2022-04-20

    XS1598861588

    RENTA FIJA|Republica Portugal|2,20|2021-05-19

    PTOTVGOE0008

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2024-05-11

    XS1611255719

    RENTA FIJA|CarBq|0,30|2022-06-15

    FR0013342664

    RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,63|2025-05-03

    IT0005087116

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12

    PTOTVJOE0005

    RENTA FIJA|Dexia|0,08|2018-10-22

    XS0550715600

    RENTA FIJA|Renault|0,32|2021-04-12

    FR0013250685

    RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09

    XS1788584321

    RENTA FIJA|ELEC DE FRANCE|4,25|2049-01-29

    FR0011401736

    PAGARE|Banco Sabadell|0,17|2018-11-14

    ES0513862JX6

    RENTA FIJA|Mizuho Fin|0,17|2023-04-10

    XS1801906279

    RENTA FIJA|BAT INTL|0,18|2021-08-16

    XS1664643746

    RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,06|2021-11-09

    XS1706111876

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,10|2022-12-05

    PTOTVLOE0001

    RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30

    PTOTVIOE0006

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,68|2022-07-26

    XS1173867323

    RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01

    XS1207309086

    RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19

    BE0002178441

    RENTA FIJA|EDP Finance BV|2,63|2019-04-15

    XS1057345651

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,67%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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