GESTION MULTIPERFIL/MODERADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

14,7M

patrimonio

267

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.717.713€

Valor liquidativo

10,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,44% *
2017 0,25% *
2014 0,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,57% -0,14%
1 año -1,85% -1,85%
2 años -0,89% -1,77%
3 años -0,02% -0,05%
4 años -0,07% -0,29%
5 años 0,26% 1,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1385€
10,1530€
10,2781€
10,3239€
10,3292€
10,3273€
10,3192€
10,3012€
10,3215€
10,2480€
10,1619€
10,1434€
10,1781€
10,2012€
10,1301€
10,1677€
10,1706€
10,1243€
10,0579€
10,0095€
9,9612€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/MODERADO invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.471.170€ 50,75%
IE 3.949.199€ 26,84%
GB 1.030.568€ 7,00%
ES 736.252€ 5,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.187.189€
Liquidez 1.530.524€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond

    IE00BCRY6557

    PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele

    IE00B6YX5F63

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0290358497

    PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq

    LU0080237943

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0088882138

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro

    LU0201323960

    PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp

    IE00BF5GGL02

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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