GESTION MULTIPERFIL/MODERADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
9,1M
patrimonio
184
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,24% * |
| 2018 | -0,44% * |
| 2017 | 0,25% * |
| 2014 | 0,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,58% | 0,64% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -1,17% | -2,32% |
| 3 años | -0,52% | -1,57% |
| 4 años | -0,22% | -0,89% |
| 5 años | -0,16% | -0,82% |
| 6 años | 0,21% | 1,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0875€ | |
| 10,0473€ | |
| 10,0230€ | |
| 10,1385€ | |
| 10,1530€ | |
| 10,2781€ | |
| 10,3239€ | |
| 10,3292€ | |
| 10,3273€ | |
| 10,3192€ | |
| 10,3012€ | |
| 10,3215€ | |
| 10,2480€ | |
| 10,1619€ | |
| 10,1434€ | |
| 10,1781€ | |
| 10,2012€ | |
| 10,1301€ | |
| 10,1677€ | |
| 10,1706€ | |
| 10,1243€ | |
| 10,0579€ | |
| 10,0095€ | |
| 9,9612€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION MULTIPERFIL/MODERADO invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,03%911.401€, LU1681041031
-
10,02%910.553€, IE00B6YX5F63
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10,01%910.207€, LU0290358497
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9,99%908.486€, LU0080237943
-
5,13%466.305€, IE00B2Q4XT97
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5,01%455.528€, LU1598691217
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5,01%455.465€, LU1399300455
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4,95%450.033€, LU1670722674
-
3,31%300.478€, IE00BYVZV757
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3,02%274.937€, LU0346393704
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3,02%274.883€, LU0628638206
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2,99%271.933€, LU0687944396
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2,98%270.492€, LU0088883458
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2,52%228.673€, LU0935221761
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2,51%228.388€, IE00B520F527
-
2,51%227.897€, LU1323999489
-
2,49%226.132€, IE00BLP5S791
-
1,97%178.941€, IE00BCRY6557
-
1,50%136.126€, LU0088882138
-
0,11%9.917€, FR0010107953
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.776.061€ | 63,54% |
| IE | 2.310.797€ | 25,43% |
| FR | 9.917€ | 0,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.096.775€ |
| Liquidez | 993.947€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).