GESTION MULTIPERFIL/MODERADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

10,8M

patrimonio

226

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.837.519€

Valor liquidativo

10,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,44% *
2017 0,25% *
2014 0,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,49% -1,14%
1 año -2,91% -2,91%
2 años -1,36% -2,70%
3 años -0,40% -1,19%
4 años -0,27% -1,06%
5 años -0,07% -0,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0230€
10,1385€
10,1530€
10,2781€
10,3239€
10,3292€
10,3273€
10,3192€
10,3012€
10,3215€
10,2480€
10,1619€
10,1434€
10,1781€
10,2012€
10,1301€
10,1677€
10,1706€
10,1243€
10,0579€
10,0095€
9,9612€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/MODERADO invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.784.187€ 53,37%
IE 4.020.940€ 37,11%
FR 346.259€ 3,20%
GB 234.505€ 2,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.385.891€
Liquidez 451.628€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ETF X usd Treasuries

    LU1399300455

    PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em

    FR0010107953

    PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ

    LU1323999489

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT

    IE00B2Q4XT97

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI

    ES0138922036

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd

    LU0853555893

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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