GESTION MULTIPERFIL/MODERADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

9,1M

patrimonio

184

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.090.722€

Valor liquidativo

10,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,24% *
2018 -0,44% *
2017 0,25% *
2014 0,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,58% 0,64%
1 año -0,65% -0,65%
2 años -1,17% -2,32%
3 años -0,52% -1,57%
4 años -0,22% -0,89%
5 años -0,16% -0,82%
6 años 0,21% 1,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0875€
10,0473€
10,0230€
10,1385€
10,1530€
10,2781€
10,3239€
10,3292€
10,3273€
10,3192€
10,3012€
10,3215€
10,2480€
10,1619€
10,1434€
10,1781€
10,2012€
10,1301€
10,1677€
10,1706€
10,1243€
10,0579€
10,0095€
9,9612€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/MODERADO invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.776.061€ 63,54%
IE 2.310.797€ 25,43%
FR 9.917€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.096.775€
Liquidez 993.947€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra

    LU0687944396

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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