GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2016-03-24 | 4,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2016-01-20 | 3,49% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|7,76|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,92% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,77% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2016-12-28 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,65|2016-03-09 | 2,62% | |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 2,61% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,71|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,60% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,32|2017-10-31 | IT0004763782 | 2,54% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|0,36|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,53% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,11|2035-09-15 | ES0312371000 | 2,52% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|0,12|2039-01-18 | ES0374273003 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,08|2017-09-30 | IT0004762586 | 2,01% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,16|2039-11-12 | ES0313920003 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,12|2018-11-15 | IT0004965809 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,16|2017-11-30 | XS0236075908 | 1,75% |
| REPO|BANCO CAMINOS|0,15|2016-01-04 | ES00000126C0 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2016-11-25 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,68|2016-03-13 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,65|2016-02-26 | 1,74% | |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,44|2017-12-04 | IT0004866346 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|0,44|2017-11-15 | XS0157843771 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,12|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 1,56% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,14|2035-03-18 | ES0312369004 | 1,55% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,69|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,36|2017-02-28 | IT0004690092 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,12|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,24|2018-08-07 | IT0004940182 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,04|2018-09-18 | IT0004953383 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,92|2018-02-08 | IT0004887508 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Standard Chartered|5,88|2017-09-26 | XS0323411016 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,48|2018-01-21 | IT0004872823 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,12|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,33|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|0,58|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,57|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,87% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,97|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,96|2017-10-05 | IT0004849334 | 0,86% |
| RENTA FIJA|SCF|0,77|2019-05-29 | XS0301810262 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,14|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,17|2017-11-14 | XS0329522832 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|1,87|2017-09-30 | DE000AA2TPV7 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,24|2016-10-05 | IT0004761091 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Dexia|4,85|2016-03-07 | IT0004698178 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Banco Popolare SC|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,25|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,29|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,61% |
| RENTA FIJA|3Com|0,85|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,10|2016-05-04 | ES03138600U5 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Bank of America|1,39|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,52% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,93|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|0,82|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,30% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|2,07|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,14% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-08-12 | ES03138601R9 | 0,12% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,09% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-2,95|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo