GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO CAMINOS|0,08|2014-10-01 | ES00000124B7 | 12,10% |
| RENTA FIJA|Centrobanca|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,92% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,26|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,89% |
| RENTA FIJA|Banca Monte Paschi S|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 3,81% |
| RENTA FIJA|Centrobanca|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 3,67% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2,00|2015-01-20 | 2,86% | |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,50|2016-05-15 | IT0004909005 | 2,49% |
| RENTA FIJA|ELEC.PORTUGAL|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,31% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,19% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,70|2015-03-24 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,75|2015-03-09 | 2,14% | |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,20|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,94% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,51|2016-10-05 | IT0004761091 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Banca Popolare Comm|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,48% |
| RENTA FIJA|IMI|2,40|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Banca Monte Paschi S|3,88|2015-02-02 | XS0210918123 | 1,45% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,60|2014-12-24 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-02 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|1,75|2015-03-13 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,75|2015-02-27 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|2,75|2014-11-25 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|2,68|2015-10-01 | 1,43% | |
| RENTA FIJA|BPI SPGS SA|3,25|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,90|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,26% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1,50|2014-10-28 | 1,14% | |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,00|2016-01-30 | IT0004799927 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,61|2016-09-10 | IT0004628548 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,11% |
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|1,50|2014-10-28 | 1,00% | |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|1,08|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,94% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,70|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|8,25|2016-03-21 | XS0418508924 | 0,79% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Banca Carige|3,75|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,95|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,50|2014-12-30 | IT0004432065 | 0,73% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,25|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BFinantia|0,61|2015-08-06 | 0,71% | |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,00|2016-02-05 | IT0004854482 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,10|2016-02-16 | IT0004565781 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,53% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,44% |
| RENTA FIJA|INB|0,76|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Banesto|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,08% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,07% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo