GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|0,72|2012-01-02 | ES00000123B9 | 8,15% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-06-22 | 3,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,70|2013-03-01 | 3,26% | |
| REPO|DEUDA Eí|1,00|2012-01-02 | ES0000012791 | 3,02% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-13 | 2,44% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,70|2012-03-02 | 2,44% | |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|3,03|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,52|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,76% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|1,62|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,67% |
| REPO|DEUDA Eí|0,75|2012-01-02 | ES0L01209219 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BANKIA BANCA PRIVADA|4,00|2012-11-02 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,85|2012-10-06 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,85|2012-09-19 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-09 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|3,90|2012-08-23 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3,60|2012-08-19 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,85|2012-07-11 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,00|2012-03-02 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2012-01-13 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2012-01-12 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,00|2012-02-23 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,00|2012-02-22 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,00|2012-02-18 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,00|2012-02-16 | 1,63% | |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,27% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,22% |
| DEPOSITOS|SCH Investment|3,29|2013-05-26 | 1,22% | |
| DEPOSITOS|Catalunya Caixa|3,90|2012-02-23 | 1,22% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|2,02|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,90% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,82% |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,95|2012-10-09 | 0,81% | |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,81% |
| LETRA|DEUDA Eí|5,69|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,81% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,74% |
| PAGARE|Banesto|5,03|2013-07-08 | ES05135405J0 | 0,73% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-27 | 0,65% | |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,64% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,62% |
| RENTA FIJA|R.E.E.|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 0,42% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 0,41% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,41% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|2,53|2012-03-18 | ES0314977283 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Caja Ahorros Murcia|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|1,60|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,64|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|1,59|2012-08-24 | XS0264382176 | 0,40% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|2,42|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|1,68|2013-04-05 | XS0248513540 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Cajastur|1,80|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Caja Cantabria|1,76|2012-04-12 | ES0314975022 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Banesto|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,20% |
| RENTA FIJA|INB|2,09|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,17% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Caja Ahorros Avila|2,59|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,16% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,16% |
| RENTA FIJA|ENDESA|1,71|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,08% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,08% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|3,30|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,08% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,04% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|2,12|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo