GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 5,46% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,86% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2016-03-24 | 3,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2016-01-20 | 3,02% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|7,06|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,52% |
| RENTA FIJA|BSCH|7,65|2015-12-15 | ES0213900204 | 2,50% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,20|2035-09-15 | ES0312371000 | 2,34% |
| RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,33% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,65|2016-03-09 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2015-12-23 | 2,26% | |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,80|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,24% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|0,42|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,19% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,32|2017-10-31 | IT0004763782 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|0,15|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,98% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,22|2039-11-12 | ES0313920003 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,11|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,16|2018-11-15 | IT0004965809 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,59% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,58% |
| PAGARE|IM Fortia|-0,03|2015-12-10 | ES0505087017 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,68|2016-03-13 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,65|2016-02-26 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,50|2015-11-26 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|2,68|2015-10-01 | 1,51% | |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,24|2017-11-30 | XS0236075908 | 1,51% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,50% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,82|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,52|2017-12-04 | IT0004866346 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,21|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,45% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,23|2035-03-18 | ES0312369004 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 1,35% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,78|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,32% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,36|2017-02-28 | IT0004690092 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,96|2017-12-19 | IT0004776230 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,10|2017-07-31 | IT0004740350 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,24|2018-08-07 | IT0004940182 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,96|2018-02-08 | IT0004887508 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,12|2018-09-18 | IT0004953383 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,21|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,80|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,79% |
| RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,53|2018-01-21 | IT0004872823 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,38|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|0,67|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,97|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-10-05 | IT0004849334 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,14|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|1,99|2017-09-30 | DE000AA2TPV7 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,28|2016-10-05 | IT0004761091 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Banco Popolare SC|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,25|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,29|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Bank of America|1,44|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,93|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|0,86|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|2,07|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,15% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,08% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-2,95|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo