GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|100,00|2013-01-24 | 9,11% | |
| REPO|EBN|1,25|2013-07-01 | ES0L01308235 | 6,38% |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|4,00|2013-10-14 | 3,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2,60|2014-03-25 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|2,85|2014-03-14 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|100,00|2014-03-10 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|3,50|2014-02-24 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|100,00|2014-02-24 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2014-01-03 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|4,15|2013-10-11 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|4,35|2013-09-20 | 1,82% | |
| RENTA FIJA|Banesto|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 1,87% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,82% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|3,00|2014-03-05 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|2,75|2014-02-28 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|3,00|2014-02-22 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BANKIA BANCA PRIVADA|4,00|2013-11-07 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|4,40|2013-08-18 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|100,00|2013-07-11 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|100,00|2013-10-25 | 1,46% | |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|1,40|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|4,75|2013-12-27 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|3,70|2013-10-25 | 1,28% | |
| RENTA FIJA|C.MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,25|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,94% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,92% |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,25|2013-12-27 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,15|2013-09-25 | 0,91% | |
| RENTA FIJA|IM Cedulas 2 4,5% 11|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,91% |
| PAGARE|Banesto|5,03|2013-07-08 | ES05135405J0 | 0,83% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,25|2013-09-05 | 0,68% | |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,68% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,46% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|3,25|2014-02-28 | 0,46% | |
| RENTA FIJA|Caja Ahorros Murcia|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,37% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|3,90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,27% |
| RENTA FIJA|INB|0,88|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Dexia|2,50|2014-04-30 | XS0503626474 | 0,14% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,91|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo