GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO CAMINOS|0,75|2012-10-01 | ES00000123L8 | 4,81% |
| PAGARE|Banco Sabadell|3,95|2013-03-11 | ES0513861ZX4 | 4,61% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-06-21 | 3,49% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,70|2013-03-01 | 3,49% | |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,03|2013-06-25 | ES05488730D7 | 3,48% |
| REPO|EBN|0,85|2012-10-01 | ES0L01308235 | 2,62% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|4,35|2013-09-20 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|3,96|2013-02-03 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|3,86|2012-12-22 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|Caja de Ah. Baleares|3,80|2013-02-24 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2013-01-03 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-13 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|Caja Unnim|3,86|2013-02-23 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|4,40|2013-08-18 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|100,00|2013-07-11 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Caja de Ah. Baleares|3,80|2013-03-06 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-03-02 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-02-07 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|4,20|2013-01-24 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2013-01-13 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2013-01-12 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BANKIA BANCA PRIVADA|4,00|2012-11-02 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,85|2012-10-06 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-09 | 1,74% | |
| RENTA FIJA|Banesto|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,73% |
| DEPOSITOS|Santander Investment|3,29|2013-05-26 | 1,31% | |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,15|2013-09-25 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER S.A.|3,00|2013-04-13 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-02-17 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,95|2012-10-09 | 0,87% | |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|3,90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,85% |
| PAGARE|Banesto|5,03|2013-07-08 | ES05135405J0 | 0,77% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-27 | 0,70% | |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,52% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,44% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Caja Ahorros Murcia|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,43% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,42% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Cajastur|0,63|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,39% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,37% |
| RENTA FIJA|INB|0,93|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 0,09% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,04% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,93|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo