GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138922036
| Patrimonio | 188.058.523€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.320 |
| Patrimonio por partícipe | 81.059,71€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 10,26% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-11-05 | CADEPEUR41 | 5,36% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-16 | CADEPEUR46 | 5,36% |
| PAGARE|UNION FENOSA S|0.00|2009-10-26 | ES0581380IN9 | 4,44% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2009-11-13 | SADEPEUR50 | 4,02% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|0.00|2009-09-08 | BGDEPEUR30 | 3,60% |
| DEPOSITO|BANESTO|0.00|2009-07-09 | BTDEPEUR34 | 3,58% |
| DEPOSITO|BANESTO|0.00|2009-08-10 | BTDEPEUR35 | 3,58% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-03 | CADEPEUR40 | 3,58% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2009-12-16 | SADEPEUR52 | 3,58% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2009-08-17 | SADEPEUR53 | 3,58% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2009-08-19 | SADEPEUR54 | 3,58% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 3,55% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2009-08-10 | ES0514950V13 | 3,54% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2009-08-20 | ES0514950V47 | 3,01% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-14 | CADEPEUR44 | 2,68% |
| PAGARE|HIDROCANTABRICO|0.00|2009-09-14 | ES05060252J5 | 2,66% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|0.00|2009-07-31 | BGDEPEUR32 | 1,86% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO|0.00|2009-12-25 | BGDEPEUR31 | 1,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|0.00|2009-08-19 | BTDEPEUR37 | 1,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|0.00|2009-10-23 | BTDEPEUR38 | 1,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|0.00|2009-07-28 | BTDEPEUR39 | 1,79% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-12-10 | CADEPEUR42 | 1,79% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-14 | CADEPEUR45 | 1,79% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-23 | CADEPEUR48 | 1,79% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2009-08-09 | SADEPEUR49 | 1,79% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL |0.00|2009-10-28 | ES05309912Y4 | 1,78% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL |0.00|2009-09-09 | ES05309912Q0 | 1,77% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.96|2010-06-07 | XS0304292062 | 1,76% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.32|2011-03-23 | XS0247647539 | 1,74% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL |0.00|2009-08-26 | ES05309912P2 | 1,60% |
| PAGARE|HIDROCANTABRICO|0.00|2009-08-27 | ES05060252Z1 | 1,06% |
| RFIJA|GAS NATURAL|6.12|2010-02-10 | XS0107330143 | 0,92% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-11-12 | CADEPEUR43 | 0,89% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL |0.00|2009-09-23 | ES05309912A4 | 0,53% |
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|1.57|2016-03-01 | ES0214100010 | 0,15% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|3.33|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
188,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo