FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | FR0010251660 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP | LU0953067641 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0463469121 | 2,55% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B02T6L79 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNAT al | LU0885728401 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. | IE00BSL7D176 | 2,04% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|HERMES | IE00B83XD802 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 | XS1190973559 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | LU1893892486 | 1,93% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 | FR0013216900 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT | IE00BWBSFJ00 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0956908312 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT | LU0952587862 | 1,59% |
| RENTA FIJA|TREASURY|2,00|2024-05-31 | US912828XT22 | 1,54% |
| RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE|0,63|2024-10-30 | XS1900750107 | 1,54% |
| RENTA FIJA|UNILEVER NV|0,50|2024-04-29 | XS1403014936 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 1,52% |
| RENTA FIJA|CHINA BANK|0,75|2021-07-12 | XS1437623355 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,69|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,49|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL | IE00BYWTYZ58 | 1,50% |
| RENTA FIJA|UBS AG-REGISTERED|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0285831334 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BBV|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,50% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,50% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,50% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,28|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,48% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,46% |
| RENTA FIJA|BBV|0,77|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD | GB00B15KYG56 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,34% |
| RENTA FIJA|PHILLIP MORRIS INTL|2,88|2024-05-30 | XS0787527349 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA | IE0002639668 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0133096635 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0000989626 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD | LU0289523259 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | LU1805265367 | 1,06% |
| RENTA FIJA|APPLE INC|2,70|2022-05-13 | US037833BF64 | 1,00% |
| RENTA FIJA|COCA COLA|2,45|2020-11-01 | US191216BG40 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV | LU1330191385 | 0,92% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2022-11-15 | US594918AQ78 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B8BS6228 | 0,81% |
| RENTA FIJA|ASTRAZENECA PLC|0,88|2021-11-24 | XS1143486865 | 0,76% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CORPO|0,21|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes