FONMASTER 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN

26,4M

patrimonio

175

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.408.175€

Valor liquidativo

17,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 1,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,10% -4,57%
1 año -4,83% -4,83%
2 años -1,36% -2,70%
3 años -0,22% -0,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,3579€
18,1888€
18,1272€
18,1217€
18,2397€
18,1042€
18,0824€
18,0790€
17,8399€
17,7482€
17,5138€
17,4309€
17,4720€
17,1571€

Posiciones en cartera

El fondo FONMASTER 1, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.637.822€ 28,93%
XS 6.036.029€ 22,88%
IE 5.450.386€ 20,64%
ES 2.102.425€ 7,96%
GB 1.671.830€ 6,33%
CH 1.636.125€ 6,19%
FR 879.531€ 3,33%
US 471.124€ 1,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.547.975€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.868.907€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.225.873€
Liquidez 522.903€
Inversiones (> 1 año) 242.517€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN

    LU0108940346

    PARTICIPACIONES|ARTEMIS

    LU1893892486

    RENTA FIJA|CHINA BANK|0,75|2021-07-12

    XS1437623355

    RENTA FIJA|AT& T INC|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    RENTA FIJA|APPLE INC|2,70|2022-05-13

    US037833BF64

    RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2022-11-15

    US594918AQ78

    RENTA FIJA|GE CAPITAL EUROPEAN|2,25|2020-07-20

    XS0954025267

    RENTA FIJA|ASTRAZENECA PLC|0,88|2021-11-24

    XS1143486865

    RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CORPO|0,24|2022-03-26

    XS1792505197

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ARTEMIS

    GB00BMMV5M10

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU1534068801

    RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14

    XS0989061345

    RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31

    ES0101339028

    RENTA FIJA|AT& T INC|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    ACCIONES|NCG BANCO

    ES0165936008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,79%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: Arriesgado.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×