FONMASTER 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN

26,8M

patrimonio

171

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.841.323€

Valor liquidativo

18,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,47% *
2018 -0,65% *
2017 1,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,35% 6,07%
1 año 1,57% 1,57%
2 años 0,91% 1,82%
3 años 1,68% 5,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,4121€
18,3069€
17,3579€
18,1888€
18,1272€
18,1217€
18,2397€
18,1042€
18,0824€
18,0790€
17,8399€
17,7482€
17,5138€
17,4309€
17,4720€
17,1571€

Posiciones en cartera

El fondo FONMASTER 1, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.146.804€ 26,63%
XS 6.117.192€ 22,77%
IE 5.307.097€ 19,77%
FR 2.500.795€ 9,31%
CH 1.773.178€ 6,60%
ES 1.312.433€ 4,89%
US 1.167.069€ 4,35%
GB 1.110.225€ 4,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.993.697€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.722.456€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.305.050€
Inversiones (> 1 año) 413.590€
Liquidez 406.530€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    FR0010251660

    RENTA FIJA|TREASURY|2,00|2024-05-31

    US912828XT22

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    RENTA FIJA|TREASURY|2,13|2021-01-31

    US912828B584

    RENTA FIJA|AT& T INC|0,54|2023-09-05

    XS1907118464

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Arriesgado.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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