FONMASTER 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN

26,8M

patrimonio

173

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.789.811€

Valor liquidativo

18,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,47% *
2018 -0,65% *
2017 1,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,10% 5,47%
1 año 1,02% 1,02%
2 años 0,63% 1,26%
3 años 1,65% 5,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,3069€
17,3579€
18,1888€
18,1272€
18,1217€
18,2397€
18,1042€
18,0824€
18,0790€
17,8399€
17,7482€
17,5138€
17,4309€
17,4720€
17,1571€

Posiciones en cartera

El fondo FONMASTER 1, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.280.298€ 27,18%
XS 6.076.436€ 22,66%
IE 5.836.350€ 21,78%
ES 1.915.300€ 7,15%
CH 1.678.617€ 6,27%
FR 1.197.404€ 4,47%
US 1.169.601€ 4,36%
GB 1.161.778€ 4,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.315.732€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.354.243€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.232.649€
Liquidez 474.027€
Inversiones (> 1 año) 413.160€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP

    LU0953067641

    RENTA FIJA|TREASURY|2,13|2021-01-31

    US912828B584

    RENTA FIJA|PHILLIP MORRIS INTL|2,88|2024-05-30

    XS0787527349

    PARTICIPACIONES|GROUPAMA

    FR0000989626

    PARTICIPACIONES|ARTEMIS

    LU1805265367

    RENTA FIJA|COCA COLA|2,45|2020-11-01

    US191216BG40

    PARTICIPACIONES|LYXOR

    IE00B8BS6228

    RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE|0,63|2024-10-30

    XS1900750107

    RENTA FIJA|UNILEVER NV|0,50|2024-04-29

    XS1403014936

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN

    LU0108940346

    PARTICIPACIONES|ARTEMIS

    GB00BW9HLR90

    PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE

    LU1074209757

    PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP

    LU0953070942

    RENTA FIJA|FORD MOTOR|0,38|2024-12-01

    XS1729872736

    RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2020-04-30

    XS0883537143

    RENTA FIJA|GE CAPITAL EUROPEAN|2,25|2020-07-20

    XS0954025267

    RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17

    ES0313307003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Arriesgado.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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