FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN
26,8M
patrimonio
171
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,47% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 1,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,35% | 6,07% |
| 1 año | 1,57% | 1,57% |
| 2 años | 0,91% | 1,82% |
| 3 años | 1,68% | 5,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,4121€ | |
| 18,3069€ | |
| 17,3579€ | |
| 18,1888€ | |
| 18,1272€ | |
| 18,1217€ | |
| 18,2397€ | |
| 18,1042€ | |
| 18,0824€ | |
| 18,0790€ | |
| 17,8399€ | |
| 17,7482€ | |
| 17,5138€ | |
| 17,4309€ | |
| 17,4720€ | |
| 17,1571€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONMASTER 1, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,10%1.369.995€, CH0047533523
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4,84%1.299.904€, FR0010251660
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3,32%890.339€, LU0915363070
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2,95%791.385€, IE00BF2VFW20
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2,79%748.910€, LU1071462532
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2,64%707.476€, LU0953067641
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2,55%685.578€, LU0463469121
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2,46%660.444€, XS1584041252
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2,26%606.762€, LU0094219127
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2,21%592.468€, IE00B02T6L79
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2,20%590.884€, IE00B3RMVW88
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2,04%548.280€, LU0885728401
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2,04%547.458€, IE00BSL7D176
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2,03%545.806€, XS1069430368
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1,96%527.147€, IE00B83XD802
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1,96%525.382€, XS1190973559
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1,93%517.878€, LU1893892486
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1,89%508.471€, FR0013216900
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1,80%483.790€, IE00BWBSFJ00
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1,72%461.361€, ES0213860051
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1,71%459.869€, ES0159201005
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1,68%450.035€, LU0956908312
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1,59%427.821€, LU0952587862
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1,54%413.590€, US912828XT22
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1,54%413.064€, XS1900750107
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1,53%411.130€, XS1403014936
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1,52%408.568€, IE00B9BC1P95
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1,52%407.727€, IE00B5T1R961
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1,51%404.874€, XS1437623355
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1,50%403.952€, XS1608362379
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1,50%403.708€, XS1560862580
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1,50%403.637€, IE00BYWTYZ58
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1,50%403.183€, CH0359915425
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1,50%402.935€, LU0285831334
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1,50%402.872€, XS1594368539
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1,50%402.657€, XS1511787407
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1,50%402.415€, XS1586214956
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1,48%397.350€, XS1691349523
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1,46%392.617€, FR0013309606
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1,46%391.203€, ES0214974067
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1,41%379.665€, GB00B15KYG56
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1,38%370.588€, GB00B8Y8GR43
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1,34%359.972€, GB00B9428D30
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1,27%341.863€, XS0787527349
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1,26%337.517€, IE0002639668
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1,25%334.340€, LU0133096635
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1,12%299.803€, FR0000989626
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1,10%294.633€, LU0289523259
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1,06%285.834€, LU1805265367
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1,00%268.203€, US037833BF64
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0,99%264.730€, US191216BG40
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0,92%245.983€, LU1330191385
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0,82%220.546€, US594918AQ78
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0,81%216.516€, IE00B8BS6228
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0,76%205.129€, XS1143486865
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0,73%196.546€, XS1792505197
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.146.804€ | 26,63% |
| XS | 6.117.192€ | 22,77% |
| IE | 5.307.097€ | 19,77% |
| FR | 2.500.795€ | 9,31% |
| CH | 1.773.178€ | 6,60% |
| ES | 1.312.433€ | 4,89% |
| US | 1.167.069€ | 4,35% |
| GB | 1.110.225€ | 4,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 16.993.697€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.722.456€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.305.050€ |
| Inversiones (> 1 año) | 413.590€ |
| Liquidez | 406.530€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0010251660
RENTA FIJA|TREASURY|2,00|2024-05-31
US912828XT22
-
VENTAS
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
RENTA FIJA|TREASURY|2,13|2021-01-31
US912828B584
RENTA FIJA|AT& T INC|0,54|2023-09-05
XS1907118464
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Arriesgado.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).