FONMASTER 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN

27,7M

patrimonio

175

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.673.292€

Valor liquidativo

18,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 1,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,36% 0,34%
1 año 0,47% 0,47%
2 años 1,23% 2,48%
3 años 1,96% 6,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,1888€
18,1272€
18,1217€
18,2397€
18,1042€
18,0824€
18,0790€
17,8399€
17,7482€
17,5138€
17,4309€
17,4720€
17,1571€

Posiciones en cartera

El fondo FONMASTER 1, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.143.051€ 29,42%
XS 5.725.930€ 20,70%
IE 5.591.452€ 20,21%
ES 2.819.392€ 10,19%
GB 2.702.569€ 9,78%
CH 1.539.666€ 5,56%
FR 896.984€ 3,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.208.186€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.013.449€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.882.300€
Liquidez 254.248€
Inversiones (> 1 año) 242.607€
Renta variable no cotizada 72.502€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|UBS AG-REGISTERED|0,38|2022-09-20

    CH0359915425

    RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27

    XS1586214956

    RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,11|2023-01-12

    FR0013309606

    RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26

    XS1691349523

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,22|2018-09-14

    XS0267827169

    PARTICIPACIONES|ARTEMIS

    GB00BW9HLP76

    PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS

    IE00B615T757

    RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2020-05-29

    XS1240146891

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: Arriesgado.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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