FONMASTER 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033

Patrimonio 26.841.323€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 156.966,80€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP LU0953070942 5,02%
PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD CH0047533523 4,11%
PARTICIPACIONES|NORDEA LU0915363070 3,10%
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 XS1511787407 2,91%
PARTICIPACIONES|VERITAS IE00B3RMVW88 2,89%
PARTICIPACIONES|ARTEMIS GB00BMMV5M10 2,85%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK LU1534068801 2,80%
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LU1071462532 2,76%
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IE00BWBSFJ00 2,76%
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 XS0989061345 2,60%
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD IE00BF2VFW20 2,59%
PARTICIPACIONES|HERMES IE00B83XD802 2,58%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION LU0463469121 2,42%
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 XS1584041252 2,37%
PARTICIPACIONES|VERITAS IE00B02T6L79 2,31%
PARTICIPACIONES|MAGALLANES ES0159201005 2,29%
PARTICIPACIONES|ARTEMIS GB00BW9HLR90 2,28%
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 ES0213307004 2,21%
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD LU0289523259 2,10%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION LU0885728401 2,01%
RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 XS1069430368 1,94%
RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31 ES0101339028 1,94%
RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 XS1190973559 1,86%
PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS IE00B5T1R961 1,86%
PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE GB00B9428D30 1,84%
RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 FR0013216900 1,81%
RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 ES0213860051 1,69%
PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL IE00BYWTYZ58 1,68%
PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE LU1074209757 1,65%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION LU0956908312 1,57%
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT LU0952587862 1,47%
RENTA FIJA|AT& T INC|0,53|2023-09-05 XS1778824885 1,47%
RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,68|2023-01-05 XS1608362379 1,46%
PARTICIPACIONES|LYXOR IE00B9BC1P95 1,46%
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 XS1586214956 1,45%
RENTA FIJA|UBS AG-REGISTERED|0,38|2022-09-20 CH0359915425 1,45%
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,11|2023-01-12 FR0013309606 1,43%
RENTA FIJA|BBV|0,76|2021-08-09 ES0214974067 1,42%
PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD GB00B15KYG56 1,42%
RENTA FIJA|FORD MOTOR|0,38|2024-12-01 XS1729872736 1,40%
PARTICIPACIONES|KENNOX GB00B8Y8GR43 1,39%
PARTICIPACIONES|T ROWE LU0285831334 1,39%
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA IE0002639668 1,17%
PARTICIPACIONES|T ROWE LU0133096635 1,12%
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS LU0094219127 1,11%
RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,48|2022-02-07 XS1560862580 0,91%
PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. IE00BSL7D176 0,91%
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV LU1330191385 0,90%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2020-04-30 XS0883537143 0,88%
RENTA FIJA|BBV|0,27|2022-04-12 XS1594368539 0,73%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26 XS1691349523 0,72%
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 0,38%
ACCIONES|NCG BANCO ES0165936008 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONMASTER 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

26,8M

patrimonio

171

partícipes

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