FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP | LU0953070942 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 3,10% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BMMV5M10 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1534068801 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT | IE00BWBSFJ00 | 2,76% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|HERMES | IE00B83XD802 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0463469121 | 2,42% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B02T6L79 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLR90 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD | LU0289523259 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0885728401 | 2,01% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 1,94% |
| RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31 | ES0101339028 | 1,94% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 | XS1190973559 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,84% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 | FR0013216900 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL | IE00BYWTYZ58 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE | LU1074209757 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0956908312 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT | LU0952587862 | 1,47% |
| RENTA FIJA|AT& T INC|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,47% |
| RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,68|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 1,46% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,45% |
| RENTA FIJA|UBS AG-REGISTERED|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,45% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BBV|0,76|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD | GB00B15KYG56 | 1,42% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0285831334 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA | IE0002639668 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0133096635 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 1,11% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. | IE00BSL7D176 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV | LU1330191385 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BBV|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,73% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,38% |
| ACCIONES|NCG BANCO | ES0165936008 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes