FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1534068801 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP | LU0953070942 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 3,10% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT | IE00BWBSFJ00 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BMMV5M10 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,68% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|HERMES | IE00B83XD802 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B02T6L79 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0463469121 | 2,42% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 2,31% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD | LU0289523259 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0956908312 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0285831334 | 2,07% |
| RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31 | ES0101339028 | 2,02% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0885728401 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,92% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 | XS1190973559 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,85% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 | FR0013216900 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL | IE00BYWTYZ58 | 1,68% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE | LU1074209757 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD | GB00B15KYG56 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 1,47% |
| RENTA FIJA|BBV|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLP76 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 1,12% |
| RENTA FIJA|AT& T INC|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,09% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B615T757 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. | IE00BSL7D176 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV | LU1330191385 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLR90 | 0,80% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BBV|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT | LU0952587862 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA | IE0002639668 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0133096635 | 0,53% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,39% |
| ACCIONES|NCG BANCO | ES0165936008 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes