FONMASTER 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033

Patrimonio 26.841.323€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 156.966,80€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS CH0011292361 7,78%
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS LU0094219127 7,78%
PARTICIPACIONES|EDR FR0013076502 5,05%
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 4,19%
RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,29|2018-09-14 XS0267827169 3,86%
RENTA FIJA|BBV|0,33|2021-08-09 ES0214974067 3,78%
RENTA FIJA|BBV|1,70|2049-12-31 ES0101339028 3,23%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LU0414666189 3,20%
PARTICIPACIONES|ALCENTRA LU0874890519 3,18%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN LU0959061333 2,99%
PARTICIPACIONES|ARTEMIS GB00BMMV5M10 2,87%
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LU1071462532 2,70%
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA ES0133496036 2,52%
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC IE00BQQFCW69 2,41%
RENTA FIJA|EON|5,75|2020-05-07 XS0361244667 2,40%
RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE|3,88|2020-09-23 XS0543758246 2,31%
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MAN IE00B5WN3467 2,28%
RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 ES0213860051 2,22%
RENTA FIJA|DAIMLERCRYSLER|2,00|2021-06-25 DE000A1TNJ97 2,16%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,25|2019-01-21 XS0731681556 2,11%
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LU0690374029 2,09%
RENTA FIJA|RWE FINANCE BV|1,88|2020-01-30 XS0878010718 2,05%
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 XS0989061345 2,04%
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM LU0462954396 2,02%
PARTICIPACIONES|NORDEA LU0915363070 2,00%
PARTICIPACIONES|AXA LU0658025977 1,99%
PARTICIPACIONES|MUZINICH IE00B5BHGW80 1,98%
PARTICIPACIONES|VERITAS IE00B3RMVW88 1,98%
PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE LU1074209757 1,95%
PARTICIPACIONES|KENNOX GB00B8Y8GR43 1,95%
PARTICIPACIONES|KLS IE00BZB0YY52 1,95%
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 ES0213307004 1,85%
PARTICIPACIONES|ARTEMIS GB00BW9HLP76 1,78%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY DEAN LU0552385535 1,56%
PARTICIPACIONES|MAGALLANES ES0159201005 1,19%
ACCIONES|NCG BANCO ES0165936008 0,47%
ACCIONES|LIBERBANK ES0168675090 0,22%
PARTICIPACIONES|FAIRFIELD KYG209451122 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONMASTER 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

26,8M

patrimonio

171

partícipes

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