FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 6,92% |
| PARTICIPACIONES|EDR | FR0013076502 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 5,79% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,90% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,66% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 4,62% |
| RENTA FIJA|BBV|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 4,49% |
| RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31 | ES0101339028 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1534068801 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST FUNDS | LU0325598752 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,77% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE|3,88|2020-09-23 | XS0543758246 | 2,71% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|FUNDSMITH | LU0690374029 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLP76 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|AXA | LU0658025977 | 2,43% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B59XD059 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE | LU1074209757 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|KLS | IE00BZB0YY52 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BMMV5M10 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0414666189 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|PZENA INVESTEMENT | IE00B0S5SL34 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 1,66% |
| ACCIONES|NCG BANCO | ES0165936008 | 0,55% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes